Ferrari (RACE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 1.93B | 1.72B | 1.40B | 1.28B |
| רווח נקי | 1.60B | 1.53B | 1.25B | 1.18B | 1.04B |
| פחת והפחתות | 661.94M | 666.78M | 662.31M | 546.23M | 455.99M |
| מס הכנסה נדחה | 106.56M | 363.04M | 344.90M | 238.47M | 209.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 20.86M | 13.90M |
| שינוי בהון החוזר | -88.63M | -382.62M | -358.27M | -146.19M | -159.56M |
| יתרת לקוחות | -175.20M | -212.72M | -33.38M | -48.40M | 1.77M |
| מלאי | -76.68M | -157.53M | -309.56M | -153.89M | -81.31M |
| יתרת ספקים | -59.13M | 7.67M | 43.28M | 103.98M | 72.57M |
| הון חוזר אחר | 222.38M | -20.05M | -58.61M | -47.88M | -152.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.53M | -246.46M | -184.34M | -174.46M | -55.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -944.14M | -987.11M | -866.45M | -805.41M | -732.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -943.19M | -482.28M | -381.76M | -804.62M | -737.14M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 2.04M | 2.46M | -1.37M | 4.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35M | -506.87M | -484.69M | 578.00K | -380.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | -324.76M | -1.11B | -553.56M | -579.67M |
| פירעון חוב | -347.67M | 701.03M | -315.26M | 94.75M | -187.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -785.33M | -581.08M | -460.63M | -396.52M | -230.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -529.71M | -439.92M | -328.63M | -249.52M | -160.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.45M | -4.79M | -4.89M | -2.27M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.74B | 1.12B | 1.39B | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.51M | 5.45M | -7.70M | 383.00K | 11.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -274.50M | 620.23M | -266.92M | 44.76M | -18.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.12B | 1.39B | 1.34B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.74B | 1.12B | 1.39B | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86B | 937.51M | 847.73M | 598.72M | 545.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 1.93B | 1.72B | 1.40B | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -485.21M | -989.15M | -868.91M | -804.62M | -737.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR