דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Piaggio & C. SPA (PIA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת133.73M144.06M185.22M239.50M226.50M
רווח נקי34.01M67.23M91.05M84.89M60.05M
פחת והפחתות149.58M138.94M143.48M137.41M126.59M
מס הכנסה נדחה003.94M-1.29M-6.72M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-52.54M-81.20M-87.55M-13.86M10.53M
יתרת לקוחות47.39M-19.62M7.41M6.45M-14.44M
מלאי49.66M4.32M51.66M-101.14M-88.67M
יתרת ספקים-95.66M-47.89M-120.83M116.27M133.60M
הון חוזר אחר-53.93M-18.01M-25.79M-35.44M-19.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.68M19.10M34.30M31.05M29.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-129.07M-165.99M-155.49M-148.53M-146.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-140.63M-68.13M-54.64M-151.68M-154.15M
רכישות, נטו2.28M2.10M2.79M316.00K5.33M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות9.28M-97.87M-100.84M2.83M2.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.51M-11.75M-87.58M-107.68M-58.37M
פירעון חוב24.49M63.72M9.81M-38.34M-18.68M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.29M-1.28M-1.41M-5.67M-53.00K
דיבידנדים ששולמו-28.21M-69.07M-79.76M-53.40M-39.64M
פעילויות מימון אחרות-11.50M-5.12M-16.22M-10.26M-9.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.13M148.25M179.15M242.55M260.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים133.94M2.79M-5.55M-1.60M10.60M
שינוי נטו במזומנים121.09M-30.90M-63.40M-18.30M31.95M
מזומנים בתחילת התקופה43.00K179.15M242.55M260.86M228.91M
מזומנים בסוף התקופה121.13M148.25M179.15M242.55M260.86M
תזרים מזומנים חופשי73.62M-38.64M23.92M87.82M72.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת133.73M144.06M185.22M239.50M226.50M
הוצאות הוניות-60.11M-182.71M-162.87M-151.68M-154.15M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Piaggio & C. SPA - תזרים מזומנים