PharmaNutra SpA (PHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.35 | 2.38 | 2.12 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.77 | 2.06 | 2.12 | 1.83 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.60 | 0.57 | 0.68 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.63 | 0.75 | 0.44 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.55 | 4.20 | 4.61 | 2.87 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.05M | 18.91M | 9.73M | 646.00K | 9.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.51 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.76 | 1.89 | 2.07 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -3.02 | 4.17 | 3.47 | 2.98 | 4.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.83 | 27.86 | 15.94 | 19.58 | 69.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 2.26 | 2.70 | 3.02 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.22 | 0.06 | 0.27 | 0.34 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 22.56% | 71.28% | 48.45% | 36.17% |
| שיעור EBIT | -6.44% | 23.02% | 24.30% | 23.82% | 28.14% |
| שיעור EBITDA | -3.52% | 25.98% | 27.56% | 26.26% | 29.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.92% | 23.02% | 23.57% | 23.12% | 27.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.64% | 22.92% | 23.39% | 23.02% | 28.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.52% | 15.19% | 14.30% | 12.70% | 18.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.46% | 15.12% | 14.25% | 12.70% | 18.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.08% | 66.26% | 61.15% | 55.17% | 64.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -739.96% | 99.59% | 99.23% | 99.57% | 101.64% |
| תשואה על הנכסים | 17.16% | 15.97% | 14.14% | 11.41% | 15.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.45% | 28.03% | 26.72% | 23.59% | 29.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.80% | 32.18% | 30.37% | 27.55% | 30.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.05% | 20.15% | 17.58% | 14.42% | 18.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.58% | 19.85% | 17.64% | 14.27% | 19.15% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 3.85% | 3.18% | 2.35% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 5.14 | 5.07 | 5.26 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 5.13 | 3.60 | 4.54 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 11.14 | 11.52 | 8.20 | 6.38 | 10.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.88 | 5.46 | 4.53 | 3.83 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.05 | 0.99 | 0.90 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 3.31 | 3.38 | 3.16 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.14 | 31.43 | 15.21 | 46.22 | 15.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.90 | 70.97 | 71.99 | 69.43 | 94.74 |
| ימי מלאי | 32.77 | 31.68 | 44.53 | 57.22 | 36.08 |
| ימי אשראי מספקים | 77.52 | 71.22 | 101.31 | 80.44 | 115.79 |
| מחזור תפעולי | 124.66 | 102.65 | 116.51 | 126.66 | 130.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.99 | 2.04 | 2.13 | 1.25 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.57 | 1.72 | 1.69 | -0.12 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.33 | 0.44 | 1.37 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 0.79 | -0.10 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.71 | 1.54 | 1.65 | 0.58 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.71 | 6.24 | 4.82 | 0.91 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.95 | 0.84 | 0.43 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.23% | 3.16% | 3.11% | -0.21% | -1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.34 | 25.98 | 31.45 | 42.49 | 40.04 |
| מכפיל מכירות | 4.72 | 3.95 | 4.50 | 5.40 | 7.23 |
| מכפיל הון | 9.69 | 7.28 | 8.41 | 10.02 | 11.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.93 | 31.63 | 32.17 | -471.27 | -69.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.39 | 26.56 | 25.50 | 45.09 | 41.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | 1.25 | 1.05 | -2.88 | 4.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.69 | 7.28 | 8.41 | 10.02 | 11.83 |
| מכפיל שווי חברה | -136.61 | 15.25 | 16.60 | 20.90 | 24.31 |
| שווי חברה | 686.18M | 521.59M | 531.39M | 554.35M | 598.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -136.61 | 15.25 | 16.60 | 20.90 | 24.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.80 | 3.96 | 4.58 | 5.49 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.68 | 31.75 | 32.70 | -479.12 | -68.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.97 | 26.66 | 25.92 | 45.84 | 41.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.67 | 4.89 | 4.05 | 3.30 | 3.04 |
| הון עצמי למניה | 7.28 | 7.46 | 6.47 | 5.63 | 5.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 14.92 | 13.76 | 12.09 | 10.45 | 8.62 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 2.09 | 1.73 | 1.33 | 1.56 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.64 |
| נטל ריבית | -3.36 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.07 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.98 | 1.24 | 0.94 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR