Netweek S.p.A. (OPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08M | 1.74M | 1.01M | 1.23M | 705.00K |
| רווח נקי | -28.83M | -13.39M | -418.00K | -395.00K | -483.00K |
| פחת והפחתות | 1.76M | 1.74M | 1.39M | 1.39M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 113.00K | 0 | -306.00K | -156.00K | -52.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.33M | 2.12M | 433.00K | 324.00K | 55.00K |
| יתרת לקוחות | -9.15M | -3.42M | -1.76M | -282.00K | -67.00K |
| מלאי | -205.00K | 191.00K | -55.00K | 18.00K | 55.00K |
| יתרת ספקים | 11.55M | 4.84M | 2.86M | 1.05M | -133.00K |
| הון חוזר אחר | 2.14M | 516.00K | -609.00K | -459.00K | 200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.71M | 11.27M | -97.00K | 69.00K | -203.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24M | -1.79M | -709.00K | -235.00K | -194.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24M | -1.79M | -709.00K | -488.00K | -467.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 253.00K | 273.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76M | -173.00K | -322.00K | -950.00K | -1.15M |
| פירעון חוב | 2.47M | 59.00K | -227.00K | -579.00K | -888.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 355.00K | 0 | 0 | 150.00K | 330.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.00K | -232.00K | -95.00K | -521.00K | -589.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.68M | 82.00K | 307.00K | 333.00K | 284.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.60M | -225.00K | -26.00K | 49.00K | -636.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.00K | 307.00K | 333.00K | 284.00K | 920.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.68M | 82.00K | 307.00K | 333.00K | 284.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.00K | -51.00K | 296.00K | 746.00K | 238.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08M | 1.74M | 1.01M | 1.23M | 705.00K |
| הוצאות הוניות | -2.24M | -1.79M | -709.00K | -488.00K | -467.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR