Neodecortech SpA (NDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.85M | 3.49M | 13.75M | 5.61M | 17.95M |
| רווח נקי | 7.33M | 3.98M | 2.85M | 8.44M | 6.69M |
| פחת והפחתות | 10.37M | 9.10M | 9.15M | 9.76M | 8.84M |
| מס הכנסה נדחה | -817.00K | 0 | -529.00K | 243.00K | 8.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.85M | -10.37M | 1.61M | -9.08M | 2.13M |
| יתרת לקוחות | 6.91M | -9.82M | 96.00K | 416.00K | -8.20M |
| מלאי | -2.55M | 2.02M | 790.00K | -3.04M | -3.84M |
| יתרת ספקים | -1.97M | -3.86M | 77.00K | -6.14M | 14.26M |
| הון חוזר אחר | 3.46M | 1.29M | 647.00K | -310.00K | -95.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -887.00K | 793.00K | 672.00K | -3.51M | 299.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.78M | -10.13M | -6.45M | -9.31M | -9.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.09M | -7.33M | -5.99M | -9.19M | -9.75M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| רכישת השקעות | -280.00K | -97.00K | 0 | -100.00K | -10.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.00K | 0 | 0 | 76.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 580.00K | -2.71M | -461.00K | -20.00K | 289.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.63M | 6.96M | -7.19M | 2.25M | -2.61M |
| פירעון חוב | -8.25M | 7.66M | -4.49M | 4.56M | -2.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 440.00K | 0 | 0 | 0 | 3.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72M | -702.00K | -518.00K | -329.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.98M | -1.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.91M | 6.55M | -2.18M | -4.09M | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.03M | 12.48M | 12.16M | 12.04M | 13.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.55M | 326.00K | 114.00K | -1.45M | 5.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.48M | 12.16M | 12.04M | 13.49M | 7.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.03M | 12.48M | 12.16M | 12.04M | 13.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.88M | -6.69M | 7.32M | -3.58M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.85M | 3.49M | 13.75M | 5.61M | 17.95M |
| הוצאות הוניות | -7.97M | -10.19M | -6.44M | -9.19M | -9.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR