Misitano and Stracuzzi S.p.A. (MS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.01K | -8.56M | 9.05M | 1.79M |
| רווח נקי | -243.13K | 8.92M | 7.08M | 2.08M |
| פחת והפחתות | 1.94M | 1.60M | 1.21M | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | -39.06K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | -24.16M | -4.82M | -2.44M |
| יתרת לקוחות | -3.79M | -7.88M | -2.12M | -3.53M |
| מלאי | 3.20M | -18.19M | -1.47M | 1.10M |
| יתרת ספקים | 1.54K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -448.43K | 1.92M | -1.23M | -11.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.24K | 5.08M | 5.58M | 972.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.92M | -7.79M | -5.24M | -350.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.91M | -6.79M | -5.24M | -301.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 333.00 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00M | -5.24M | -48.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.92M | 31.99M | -1.34M | 863.00K |
| פירעון חוב | 13.35M | 21.05M | 592.33K | -62.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.40M | -5.10M | -1.90M | -370.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -30.30K | 16.04M | -27.33K | 1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.07M | 24.14M | 8.50M | 6.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.08M | 15.64M | 2.48M | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.14M | 8.50M | 6.03M | 3.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.07M | 24.14M | 8.50M | 6.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.48M | -15.34M | 9.05M | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.01K | -8.56M | 9.05M | 1.79M |
| הוצאות הוניות | -18.40M | -6.79M | -5.09M | -301.33K |
הנתונים מוצגים ב-EUR