Maps S.p.A. (MAPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65M | 7.15M | 5.58M | 1.52M | 3.30M |
| רווח נקי | 571.09K | 1.89M | 924.58K | 2.69M | 2.51M |
| פחת והפחתות | 3.80M | 3.62M | 3.51M | 2.67M | 2.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -33.00K | -354.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.16M | 118.90K | 89.93K | -3.15M | -3.32M |
| יתרת לקוחות | -3.55M | 3.20M | -2.30M | -1.69M | -2.50M |
| מלאי | -1.57M | -3.09M | 1.04M | -1.55M | -132.32K |
| יתרת ספקים | 1.96M | 43.34K | -404.82K | 216.04K | 396.97K |
| הון חוזר אחר | 5.46K | -35.26K | 1.76M | -125.33K | -1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | 1.51M | 1.08M | -347.74K | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.39M | -2.78M | -4.31M | -10.04M | -6.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.97M | -3.46M | -1.53M | -10.80M | -5.60M |
| רכישות, נטו | -1.42M | 0 | 0 | 16.72K | 45.00K |
| רכישת השקעות | -6.00K | 0 | 0 | -186.19K | -1.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.39K | 687.23K | 115.71K | 933.92K | -45.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.90M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | -3.31M | -3.21M | 6.23M | 6.22M |
| פירעון חוב | 1.05M | -5.10M | -3.60M | 6.01M | 1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | -11.65K | 1.79M | 398.18K | 276.15K | 4.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -53.93K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 6.25M | 5.19M | 7.13M | 9.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 103.50K | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60M | 1.06M | -1.94M | -2.29M | 2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.25M | 5.19M | 7.13M | 9.42M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 6.25M | 5.19M | 7.13M | 9.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30M | 6.76M | 1.15M | -9.29M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65M | 7.15M | 5.58M | 1.52M | 3.30M |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -387.78K | -4.43M | -10.80M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR