MaireTecnimont SpA (MAIRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.25M | 284.94M | 369.70M | 275.78M | 196.50M |
| רווח נקי | 260.27M | 212.40M | 125.36M | 89.89M | 83.30M |
| פחת והפחתות | 67.39M | 60.53M | 55.70M | 48.17M | 41.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 13.48M | 6.17M | -3.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.63M | -48.59M | 165.86M | 133.96M | 66.27M |
| יתרת לקוחות | -306.41M | -363.89M | -859.61M | -158.91M | -243.41M |
| מלאי | -27.13M | -341.99M | 2.36M | 113.73M | 6.40M |
| יתרת ספקים | 129.23M | 753.24M | 642.75M | 207.31M | 358.06M |
| הון חוזר אחר | 213.94M | -95.96M | 380.36M | -28.17M | -54.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.03M | 60.61M | 9.31M | -68.22M | -29.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.21M | -51.57M | -58.97M | -25.22M | -31.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.57M | -10.21M | -34.55M | -24.40M | -30.60M |
| רכישות, נטו | -3.78M | -10.81M | -25.58M | -2.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -571.00K | 0 | 0 | -418.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.14M | 0 | 1.16M | 1.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.98M | 0 | 0 | -418.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.79M | 4.90M | -155.83M | -165.20M | -193.71M |
| פירעון חוב | 279.07M | 82.03M | 84.20M | -135.83M | -143.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.42M | -47.31M | -3.82M | -2.92M | -5.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -120.03M | -82.09M | -40.74M | -60.11M | -38.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.82M | 52.27M | -195.46M | 33.65M | -6.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.15B | 917.37M | 762.46M | 677.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 218.84M | 238.28M | 154.91M | 85.36M | -28.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 915.50M | 762.46M | 677.10M | 705.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.15B | 917.37M | 762.46M | 677.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.19M | 274.73M | 335.16M | 251.38M | 165.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.25M | 284.94M | 369.70M | 275.78M | 196.50M |
| הוצאות הוניות | -18.06M | -10.21M | -34.55M | -24.40M | -30.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR