Leonardo Spa (LDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.54B | 1.19B | 1.29B | 805.00M |
| רווח נקי | 1.33B | 1.07B | 658.00M | 927.00M | 586.00M |
| פחת והפחתות | 657.00M | 663.00M | 569.00M | 551.00M | 485.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 141.00M | 0 | -97.00M | 91.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00M | 5.00M | 9.00M |
| שינוי בהון החוזר | -390.00M | -444.00M | -421.00M | -504.00M | -645.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 592.00M | 338.00M | -446.00M | -1.13B |
| מלאי | -686.00M | -867.00M | -387.00M | 207.00M | 488.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -338.00M | 711.00M | 1.13B |
| הון חוזר אחר | 296.00M | -169.00M | -34.00M | -976.00M | -1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 392.00M | 109.00M | 369.00M | 407.90M | 287.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -605.00M | -753.00M | -262.00M | -924.00M | -604.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -895.00M | -782.00M | -762.00M | -615.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.00M | 13.00M | 16.00M | 19.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 411.00M | 126.00M | 520.00M | -178.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -611.00M | -678.00M | -12.00M | -1.40B | 30.00M |
| פירעון חוב | -290.00M | -638.00M | 71.00M | -1.32B | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -300.00M | -177.00M | -81.00M | -79.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.00M | 137.00M | -2.00M | -1.00M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 2.56B | 2.41B | 1.51B | 2.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -95.00M | 39.00M | -16.00M | 73.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 682.00M | 149.00M | 896.00M | -968.00M | 266.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56B | 2.41B | 1.51B | 2.48B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 2.56B | 2.41B | 1.51B | 2.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 977.00M | 646.00M | 404.00M | 523.00M | 190.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.54B | 1.19B | 1.29B | 805.00M |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -895.00M | -782.00M | -762.00M | -615.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR