Lindbergh S.p.A. (LDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15M | 1.39M | 2.64M | 2.39M | 1.58M |
| רווח נקי | 2.61M | 17.03K | 1.16M | 875.18K | 714.70K |
| פחת והפחתות | 2.33M | 1.97M | 1.72M | 1.50M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.95K | -2.13M | -193.44K | -184.46K | -168.67K |
| יתרת לקוחות | 3.13M | -1.54M | -268.39K | 145.41K | -1.27M |
| מלאי | -309.66K | -334.23K | -120.50K | -36.99K | -34.92K |
| יתרת ספקים | -2.22M | -9.67K | -372.61K | -1.56M | 698.42K |
| הון חוזר אחר | -541.54K | -255.81K | 853.57K | 1.27M | 433.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 154.24K | 1.54M | -44.60K | 199.68K | -14.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.93M | -3.15M | -2.86M | -4.05M | -4.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.86M | -2.16M | -2.48M | -2.12M | -4.12M |
| רכישות, נטו | -3.31M | -1.05M | -453.05K | 448.57K | 6.73K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -21.61K | -1.92M | -1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 97.53K | 1.48M | 644.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.43K | 53.80K | -21.61K | -1.92M | -31.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.66M | 4.77M | -79.31K | -131.52K | 5.97M |
| פירעון חוב | 481.71K | 1.84M | 793.98K | -477.61K | 790.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.80M | 0 | 1.25M | 4.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.56K | -172.04K | -252.63K | -18.46K | -880.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.48M | 303.82K | -620.66K | -880.62K | 2.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.93M | 5.04M | 2.03M | 2.34M | 4.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -108.99K | 3.01M | -303.92K | -1.79M | 3.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.04M | 2.03M | 2.34M | 4.13M | 826.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.93M | 5.04M | 2.03M | 2.34M | 4.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29M | -768.95K | 152.52K | 263.02K | -2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15M | 1.39M | 2.64M | 2.39M | 1.58M |
| הוצאות הוניות | -3.86M | -2.16M | -2.48M | -2.12M | -4.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR