דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gabetti Property Solutions SpA (GAB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.33M44.94M-41.45M-1.71M4.48M
רווח נקי99.00K1.07M1.04M11.62M8.32M
פחת והפחתות3.06M2.86M2.84M2.67M2.64M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.34M38.38M-59.53M-26.39M-13.12M
יתרת לקוחות038.71M-60.36M-26.80M-13.52M
מלאי-8.33M-2.47M000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר5.00M2.14M5.82M410.00K398.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.51M2.63M14.21M10.39M6.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.04M-5.49M1.24M-101.00K349.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.22M-4.63M-500.00K-555.00K-1.04M
רכישות, נטו0-866.00K0-567.00K-12.00K
רכישת השקעות000-567.00K-12.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00K00567.00K12.00K
פעילויות השקעה אחרות-2.82M5.00K1.74M1.02M1.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון606.00K-38.19M49.19M9.37M-5.65M
פירעון חוב599.00K-38.33M48.32M9.23M-5.51M
הנפקת מניות רגילות26.00K58.00K905.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-19.00K74.00K-36.00K139.00K-137.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה024.44M23.19M14.20M6.65M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-19.34M-2.00K000
שינוי נטו במזומנים-24.44M1.25M8.99M7.56M-821.00K
מזומנים בתחילת התקופה24.44M23.19M14.20M6.65M7.47M
מזומנים בסוף התקופה024.44M23.19M14.20M6.65M
תזרים מזומנים חופשי1.20M40.31M-41.95M-2.27M3.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.33M44.94M-41.45M-1.71M4.48M
הוצאות הוניות-1.13M-4.63M-500.00K-555.00K-1.04M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Gabetti Property Solutions SpA - תזרים מזומנים