Assicurazioni Generali S.p.A. (G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.03 | 0.59 | 2.29 | 12.49 |
| יחס מהיר | 0 | 0.03 | 0.59 | 2.29 | 12.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.59 | 0.71 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 1.10 | 0.18 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.96 | 6.44 | 16.19 | 188.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -533.97B | -511.71B | -497.24B | -453.28B | -186.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.11 | 17.42 | 17.73 | 17.51 | 18.88 |
| יחס כיסוי חוב | 7.31 | 1.48 | 1.45 | 5.07 | 5.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.62 | 7.75 | 46.91 | 7.96 | 6.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.78 | 0.89 | 1.22 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.13 | 26.68 | 25.15 | 24.04 | 23.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.45 | 4.49 | 4.19 | 4.79 | 6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.60% | 93.20% | 100.00% | 66.55% | 53.93% |
| שיעור EBIT | 11.07% | 9.69% | 12.60% | 8.38% | 9.06% |
| שיעור EBITDA | 11.07% | 9.69% | 12.60% | 8.38% | 10.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 8.58% | 97.54% | 8.67% | 8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 8.58% | 10.92% | 7.65% | 8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 5.63% | 6.73% | 5.14% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.27% | 6.27% | 7.59% | 5.54% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.67% | 65.57% | 61.66% | 67.22% | 56.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 11.20% | 88.29% | 93.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 0.75% | 0.69% | 0.74% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.20% | 13.01% | 12.25% | 12.93% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 7.01% | 10.28% | 1.27% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 4.96% | 7.11% | 0.92% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 0.76% | 0.71% | 0.75% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 7.71% | 8.88% | 12.71% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 15.68 | 8.91 | 11.50 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 0.90 | 0 | 1.52 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.63 | 18.09 | 14.76 | 19.78 | 12.12 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.84 | -0.32 | 15.66 | 0.53 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -118.32 | -383.68 | 40.97 | -208.74 | -158.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.02 | 23.28 | 40.97 | 31.74 | 49.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 153.34 | 406.96 | 0 | 240.47 | 207.91 |
| מחזור תפעולי | 35.02 | 23.28 | 40.97 | 31.74 | 49.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.84 | 13.15 | 10.00 | 1.12 | 6.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.62 | 12.86 | 9.75 | 1.01 | 6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.29 | 7.62 | 6.51 | 0.88 | 3.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 66.41 | 45.13 | 40.70 | 9.79 | 11.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.50 | 0.41 | 0.05 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.02 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.57% | 35.96% | 35.76% | 5.28% | 36.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.15 | 13.24 | 11.27 | 7.87 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.73 | 0.76 | 0.40 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.69 | 1.38 | 1.02 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.89 | 2.78 | 2.80 | 18.95 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.72 | 2.73 | 17.02 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 1.14 | -27.38 | 0.11 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.69 | 1.38 | 1.02 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.66 | 12.02 | 10.21 | 9.62 | 11.65 |
| שווי חברה | 98.01B | 86.38B | 71.19B | 58.69B | 56.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.66 | 12.02 | 10.21 | 9.62 | 11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.17 | 1.29 | 0.81 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 4.44 | 4.74 | 37.74 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 4.34 | 4.63 | 33.88 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.43 | 14.92 | 13.80 | 13.81 | 12.05 |
| הון עצמי למניה | 21.36 | 21.18 | 19.75 | 18.78 | 16.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 46.53 | 48.97 | 35.94 | 47.23 | 30.59 |
| רווח נקי למניה | 3.03 | 2.76 | 2.42 | 2.43 | 1.42 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.90 | 4.77 | 3.69 | 0.46 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR