Franchi Umberto Marmi SpA (FUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.47M | 5.63M | 13.31M | 19.04M | 23.70M |
| רווח נקי | 7.12M | 11.29M | 12.98M | 17.25M | 10.37M |
| פחת והפחתות | 8.11M | 8.78M | 7.09M | 5.79M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -709.46K | -407.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.36M | -15.92M | -3.59M | -4.15M | 2.39M |
| יתרת לקוחות | 1.45M | -5.15M | -829.69K | 680.79K | -1.30M |
| מלאי | 1.71M | -3.01M | 2.57M | -6.34M | -2.21M |
| יתרת ספקים | 973.91K | -7.70M | -5.31M | 3.49M | 2.03M |
| הון חוזר אחר | -1.77M | -60.30K | -23.89K | -1.98M | 3.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | 1.48M | -3.17M | 861.19K | 9.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 199.88K | -4.54M | -11.87M | -2.09M | -24.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -6.40M | -9.39M | -1.03M | -1.75M |
| רכישות, נטו | 1.44M | 1.40M | -1.57M | 202.21K | -20.22M |
| רכישת השקעות | -63.00K | -163.00 | -34.20K | -538.59K | -1.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00 | 448.17K | 853.36K | -202.21K | 210.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.43M | 14.06K | -1.73M | -520.79K | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.55M | -18.01M | -3.08M | -11.28M | 10.61M |
| פירעון חוב | -10.59M | -2.50M | 6.01M | -2.84M | 17.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -388.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28M | -5.21M | -9.48M | -8.31M | -7.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -286.18K | -10.31M | 397.75K | -133.32K | -49.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.68M | 11.68M | 28.64M | 29.40M | 23.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -107.37K | -46.01K | 874.40K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.01M | -16.96M | -762.96K | 5.67M | 10.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.68M | 28.64M | 29.40M | 23.74M | 13.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.68M | 11.68M | 28.64M | 29.40M | 23.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.18M | -776.47K | 4.28M | 18.01M | 21.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.47M | 5.63M | 13.31M | 19.04M | 23.70M |
| הוצאות הוניות | -2.29M | -6.41M | -9.03M | -1.03M | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR