Finanza.tech S.p.A. (FTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27M | -1.07M | -671.46K | -1.93M | 1.46M |
| רווח נקי | -2.00M | 156.55K | 622.26K | 103.09K | 465.46K |
| פחת והפחתות | 1.17M | 1.12M | 906.06K | 0 | 707.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.41M | -3.16M | -2.82M | -2.24M | 183.38K |
| יתרת לקוחות | 649.52K | 162.85K | -6.81M | -1.09M | -137.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 184.36K | -2.37M | 2.79M | 207.73K | 388.27K |
| הון חוזר אחר | 571.21K | -3.32M | 3.98M | -1.15M | 321.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 701.83K | 807.28K | 621.99K | 213.63K | 106.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -107.23K | -786.75K | -1.40M | -1.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -165.00K | -19.97K | -27.31K | -58.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.92K | 0 | -613.53K | -117.41K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 268.48K | 59.01K | 43.17K | 0 | 1.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.23K | -196.42K | -1.26M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 278.44K | 1.00M | 460.52K | 888.80K | 3.76M |
| פירעון חוב | -304.91K | 1.15M | 367.61K | 333.48K | 271.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.47K | 0 | 92.91K | 555.32K | 3.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -142.87K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 556.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.44K | 55.81K | 231.68K | 1.23M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -556.88K | 0 | 1.97K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.36K | -175.88K | -995.72K | -2.44M | 3.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.81K | 231.68K | 1.23M | 3.67M | 135.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.44K | 55.81K | 231.68K | 1.23M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.27M | -1.24M | -887.85K | -3.21M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27M | -1.07M | -671.46K | -1.93M | 1.46M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -166.23K | -216.39K | -1.28M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR