FOPE S.p.A. (FPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | 11.14M | 5.84M | 5.32M | 5.73M |
| רווח נקי | 11.38M | 8.38M | 10.03M | 10.74M | 4.99M |
| פחת והפחתות | 3.04M | 2.69M | 2.29M | 1.92M | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | 67.49K | -147.90K | 35.48K | -150.39K | -369.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | -1.16M | -5.16M | -7.91M | -3.37M |
| יתרת לקוחות | 998.38K | -2.65M | -2.02M | -3.04M | -3.71M |
| מלאי | -2.97M | -28.66K | -1.80M | -3.61M | -1.88M |
| יתרת ספקים | 285.80K | 1.52M | -1.03M | 369.86K | 1.72M |
| הון חוזר אחר | -234.38K | -8.78K | -319.22K | -1.62M | 507.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.76M | 1.23M | -1.32M | 724.97K | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.97M | -3.29M | -3.05M | -3.27M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.12M | -2.80M | -1.71M | -2.26M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 386.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.07K | -35.02K | -1.01M | -22.54K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 756.10K | 72.42K | 143.13K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -563.45K | -1.44M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.62M | -3.96M | -3.06M | -2.52M | -2.37M |
| פירעון חוב | -31.52K | 600.91K | 1.26M | -91.69K | -1.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -24.89K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.59M | -4.56M | -4.29M | -2.43M | -794.11K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.89M | 15.15M | 11.26M | 11.52M | 11.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 176.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.75M | 3.89M | -266.37K | -465.91K | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.15M | 11.26M | 11.52M | 11.99M | 9.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.89M | 15.15M | 11.26M | 11.52M | 11.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.97M | 7.43M | 2.55M | 3.07M | 4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | 11.14M | 5.84M | 5.32M | 5.73M |
| הוצאות הוניות | -3.37M | -3.71M | -3.28M | -2.26M | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR