Fidia Spa (FDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | -4.34M | -4.84M | 793.00K | 584.00K |
| רווח נקי | 1.04M | -9.50M | -1.31M | 5.97M | -3.50M |
| פחת והפחתות | 1.07M | 1.13M | 1.28M | 1.74M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | -52.00K | 0 | 0 | -84.00K | 214.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.57M | 2.47M | -2.58M | 3.60M | 1.89M |
| יתרת לקוחות | -1.23M | 1.87M | -739.00K | 2.13M | -3.82M |
| מלאי | 4.11M | -948.00K | -552.00K | 2.69M | 902.00K |
| יתרת ספקים | -5.45M | 0 | -1.29M | -1.22M | 4.85M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.42M | 0 | -1.22M | -45.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.12M | 1.56M | -2.23M | -10.55M | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 648.00K | -47.00K | -357.00K | -231.00K | -57.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -105.00K | -172.00K | -298.00K | -86.00K |
| רכישות, נטו | 1.76M | 0 | 0 | 67.00K | 29.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 58.00K | -185.00K | -137.00K | -27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.55M | 2.44M | 3.43M | 747.00K | -1.09M |
| פירעון חוב | -1.47M | -560.00K | 3.30M | -689.00K | -908.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.00K | 1.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.02M | 3.00M | 118.00K | -448.00K | -134.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 1.20M | 2.90M | 4.87M | 3.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -801.00K | 251.00K | -192.00K | 378.00K | 947.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 767.00K | -1.70M | -1.96M | -398.00K | 384.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 2.90M | 4.86M | 5.27M | 2.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 1.20M | 2.90M | 4.87M | 3.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.06M | -4.45M | -5.31M | 495.00K | 498.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | -4.34M | -4.84M | 793.00K | 584.00K |
| הוצאות הוניות | -425.00K | -108.00K | -475.00K | -298.00K | -86.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR