El.En. S.p.A. (ELN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.81M | 83.07M | 12.22M | 2.12M | 79.48M |
| רווח נקי | 49.99M | 52.50M | 50.07M | 59.04M | 49.12M |
| פחת והפחתות | 10.33M | 11.97M | 11.83M | 10.09M | 8.71M |
| מס הכנסה נדחה | -408.82K | 0 | 0 | -2.40M | -637.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.37M | 3.90M | 1.55M | 156.08K |
| שינוי בהון החוזר | 25.77M | 25.43M | -29.20M | -44.50M | 25.28M |
| יתרת לקוחות | -6.60M | 1.22M | -9.24M | -26.57M | -53.05M |
| מלאי | 13.85M | 7.35M | -10.50M | -42.15M | -40.54M |
| יתרת ספקים | -353.56K | -5.55M | -14.98M | 12.97M | 59.12M |
| הון חוזר אחר | 18.88M | 22.40M | 5.53M | 11.25M | 59.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.87M | -10.20M | -24.37M | -21.66M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.97M | 68.68K | -16.97M | -30.15M | -20.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.58M | -9.46M | -12.59M | -18.43M | -16.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -11.42M | -4.43M |
| רכישת השקעות | -30.17M | 0 | -3.13M | -5.16M | -4.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.16M | 4.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.78M | 9.53M | -1.24M | -308.77K | 335.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.70M | -47.99M | -24.79M | 10.25M | -3.51M |
| פירעון חוב | -11.14M | -13.17M | -6.98M | 17.16M | 1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 835.23K | 754.25K | 493.78K | 10.78M | 4.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.37M | -5.27M | 0 | -468.63K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.72M | -17.05M | -18.90M | -17.24M | -9.41M |
| פעילויות מימון אחרות | 700.52K | -13.25M | 582.90K | -13.28M | -22.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.36M | 147.47M | 131.04M | 162.81M | 181.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -249.00K | -211.23K | -2.24M | -868.15K | 1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.89M | 16.43M | -31.77M | -18.55M | 57.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.47M | 131.04M | 162.81M | 181.36M | 123.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.36M | 147.47M | 131.04M | 162.81M | 181.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.08M | 73.61M | -1.14M | -16.31M | 63.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.81M | 83.07M | 12.22M | 2.12M | 79.48M |
| הוצאות הוניות | -10.74M | -9.46M | -13.37M | -18.43M | -16.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR