d'Amico International Shipping S.A. (DIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.49M | 258.73M | 292.92M | 147.80M | 31.83M |
| רווח נקי | 92.05M | 188.48M | 192.23M | 134.87M | -37.26M |
| פחת והפחתות | 55.98M | 58.40M | 62.46M | 60.85M | 64.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.26M | -38.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 708.00K | 629.00K | 645.84K | 219.00K | 38.00K |
| שינוי בהון החוזר | 26.64M | 14.84M | 31.10M | -54.07M | -3.91M |
| יתרת לקוחות | 14.68M | 26.05M | 17.00M | -50.55M | -1.57M |
| מלאי | 131.00K | -1.15M | 4.58M | -6.41M | -2.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 50.55M | 1.57M |
| הון חוזר אחר | 11.83M | -10.06M | 9.52M | -47.65M | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.84K | -3.62M | 6.50M | 30.20M | 8.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.21M | -88.69M | -41.49M | -41.77M | 6.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.08M | -115.61M | -41.49M | -35.49M | -7.03M |
| רכישות, נטו | 56.87M | 0 | 0 | -25.54M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.93M | 0 | 19.26M | 13.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.48M | -116.31M | -248.52M | -24.20M | -57.37M |
| פירעון חוב | -43.60M | -27.13M | -199.29M | -24.33M | -59.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -710.85K | -10.33M | -7.06M | 0 | -336.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -52.97M | -60.08M | -42.04M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.20M | -18.77M | -131.00K | 121.00K | 1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.94M | 164.89M | 111.15M | 108.24M | 26.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.10M | 53.74M | 2.92M | 81.83M | -18.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.04M | 111.15M | 108.24M | 26.41M | 45.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.94M | 164.89M | 111.15M | 108.24M | 26.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.41M | 143.12M | 251.44M | 112.32M | 24.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.49M | 258.73M | 292.92M | 147.80M | 31.83M |
| הוצאות הוניות | -80.08M | -115.61M | -41.49M | -35.49M | -7.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD