Digital Bros S.p.A. (DIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.45M | 32.83M | 30.75M | 37.54M | 21.53M |
| רווח נקי | -6.50M | -10.92M | -2.21M | 9.64M | 28.66M |
| פחת והפחתות | 30.51M | 26.74M | 35.17M | 18.69M | 19.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.03M | -4.08M | 3.44M | -3.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 157.00K | 812.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.86M | 287.00K | 6.99M | 6.29M | -22.67M |
| יתרת לקוחות | 4.85M | -1.62M | -3.10M | 13.53M | -9.56M |
| מלאי | 349.00K | 1.31M | 687.00K | 818.00K | 1.54M |
| יתרת ספקים | -9.10M | -7.53M | -3.10M | -5.29M | 4.93M |
| הון חוזר אחר | -8.96M | 8.13M | 12.50M | -2.77M | -19.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.31M | 18.75M | -5.12M | -668.00K | -651.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.98M | -17.18M | -14.78M | -78.33M | -53.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -568.00K | -20.85M | -396.00K | -74.44M | -57.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.89M | -5.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.67M | 2.81M | 0 | 3.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.42M | -16.85M | -17.20M | -72.48M | 9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.74M | -20.91M | -13.40M | 39.24M | 7.43M |
| פירעון חוב | -16.93M | -20.91M | -13.40M | 34.56M | 9.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.00K | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.57M | -2.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.16M | 0 | 0 | 7.24M | 254.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.45M | 6.72M | 11.98M | 9.41M | 10.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.73M | -5.26M | 2.57M | -1.55M | -24.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.72M | 11.98M | 9.41M | 10.96M | 35.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.45M | 6.72M | 11.98M | 9.41M | 10.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.88M | 32.50M | 13.16M | -36.90M | -35.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.45M | 32.83M | 30.75M | 37.54M | 21.53M |
| הוצאות הוניות | -568.00K | -327.00K | -17.59M | -74.44M | -57.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR