Danieli & C.Officine Meccaniche SPA (DANR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.43 | 1.02 | 0.97 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 0 | 1.36 | 4.06 | 12.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | 1.57B | 1.29B | 1.14B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.01 | 0.80 | 3.13 | 4.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 9.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.15 | 0.38 | 0.27 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.84 | 10.79 | 12.99 | 8.04 | 4.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.45 | -4.45 | -3.13 | -3.23 | -3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.45% | 32.45% | 49.40% | 29.65% | 22.15% |
| שיעור EBIT | -2.53% | 5.76% | 7.22% | 7.06% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | 11.45% | 10.02% | 10.97% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.44% | 5.76% | 7.22% | 5.08% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.64% | 8.64% | 7.33% | 7.07% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.99% | 5.99% | 5.24% | 5.54% | 5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 6.01% | 5.24% | 5.46% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.34% | 69.34% | 71.46% | 78.31% | 81.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -353.38% | 149.95% | 101.62% | 139.27% | 112.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 2.69% | 2.79% | 3.21% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 7.72% | 7.98% | 9.17% | 10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.58% | 6.08% | 8.85% | 6.74% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | 3.86% | 5.63% | 5.06% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.69% | 2.69% | 2.81% | 3.23% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 4.21% | 8.92% | 11.24% | 19.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.43 | 2.01 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.73 | 2.12 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.14 | 1.59 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.89 | 2.25 | 2.67 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 258.86 | 237.99 | 201.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 150.19 | 181.28 | 173.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 319.84 | 229.05 | 198.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 211.16 | 172.35 | 171.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 470.03 | 410.33 | 372.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.39 | 0 | 7.62 | 4.08 | 8.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.06 | 0 | 5.34 | 1.92 | 6.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0 | 2.28 | 2.16 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0 | 0.70 | 0.47 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.80 | 0 | 2.94 | 1.66 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.44 | 0 | 3.34 | 1.89 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0 | 0.59 | 0.55 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.45% | 0.00% | 16.01% | 7.29% | 38.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.58 | 23.80 | 10.93 | 8.90 | 5.11 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.42 | 0.59 | 0.49 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.84 | 0.89 | 0.82 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 0 | 6.25 | 13.73 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 0 | 4.38 | 6.46 | 1.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -3.30 | -1.78 | -5.85 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.84 | 0.89 | 0.82 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 7.98 | 2.74 | 1.26 | -0.43 |
| שווי חברה | 1.61B | 3.50B | 1.15B | 601.35M | -191.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 7.98 | 2.74 | 1.26 | -0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.91 | 0.27 | 0.14 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 0 | 2.92 | 3.85 | -0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 0 | 2.04 | 1.81 | -0.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.56 | 38.38 | 36.56 | 31.84 | 31.86 |
| הון עצמי למניה | 36.86 | 36.69 | 37.27 | 32.31 | 32.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 47.53 | 47.31 | 56.74 | 53.50 | 55.04 |
| רווח נקי למניה | 2.85 | 2.83 | 2.97 | 2.96 | 3.29 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | -3.42 | 1.50 | 1.02 | 1.00 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0 | 2.56 | 1.08 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR