Danieli & C.Officine Meccaniche SPA (DAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.38M | 563.79M | 331.84M | 638.39M | 279.39M |
| רווח נקי | 230.40M | 220.10M | 307.39M | 299.52M | 287.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 117.82M | 144.75M | 142.54M | 115.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 386.31M | 169.07M | -19.05M | 216.16M | -34.02M |
| יתרת לקוחות | 155.65M | -205.13M | -90.48M | -38.71M | -343.69M |
| מלאי | -256.34M | 58.14M | -262.52M | -192.74M | 26.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 64.69M | 442.07M | 263.84M |
| הון חוזר אחר | 486.99M | 525.02M | 269.25M | 5.54M | 19.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 263.67M | 56.80M | -101.25M | -19.84M | -89.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.32M | -283.83M | -194.30M | -92.12M | -24.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -188.23M | -156.75M | -159.59M | -112.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -18.83M | -23.15M | -1.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.80M | -1.78M | -5.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 88.29M | -1.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.32M | -50.23M | -3.91M | 4.10M | 96.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.20M | -130.59M | 289.92M | -280.31M | 168.57M |
| פירעון חוב | -32.83M | 0 | 277.22M | -255.04M | -36.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.78M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.08M | 0 | -23.70M | -21.45M | -13.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.28M | -106.79M | 36.40M | -2.04M | 218.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 2.28B | 2.15B | 1.75B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.45M | 0 | -31.02M | -32.40M | 19.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 550.41M | -2.15B | 396.45M | 233.56M | 443.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28B | 2.15B | 1.75B | 1.52B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 2.28B | 2.15B | 1.75B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 725.37M | 395.21M | 156.08M | 478.80M | 166.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.38M | 563.79M | 331.84M | 638.39M | 279.39M |
| הוצאות הוניות | -155.00M | -168.58M | -175.77M | -159.59M | -112.92M |
הנתונים מוצגים ב-EUR