Comer Industries SpA (COM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.75M | 110.38M | 203.83M | 94.14M | 67.50M |
| רווח נקי | 61.28M | 67.22M | 94.04M | 90.72M | 39.43M |
| פחת והפחתות | 54.57M | 58.20M | 60.55M | 52.49M | 20.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -21.23M | -6.54M | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19M |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M | 20.18M | 41.30M | -57.42M | 2.09M |
| יתרת לקוחות | -31.40M | 45.97M | 14.69M | -11.83M | -33.10M |
| מלאי | -20.44M | 42.66M | 25.05M | -19.28M | -45.09M |
| יתרת ספקים | 38.20M | -46.25M | -3.68M | -19.98M | 75.53M |
| הון חוזר אחר | 15.23M | -22.21M | 5.24M | -6.33M | 4.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.68M | -35.22M | 29.17M | 14.89M | 6.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.43M | -49.91M | -90.79M | -34.12M | -211.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.87M | -57.07M | -38.82M | -33.88M | -20.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -49.83M | -244.00K | -190.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.56M | 7.16M | -2.15M | -3.14M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.11M | -39.30M | -196.03M | 5.57M | 191.52M |
| פירעון חוב | 55.00M | 14.90M | -147.50M | 35.80M | 195.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 370.00K | 0 | 0 | 0 | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.79M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.91M | -35.82M | -21.51M | -14.34M | -10.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -83.57M | -16.59M | -21.53M | -11.29M | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.72M | 89.51M | 68.33M | 151.33M | 85.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.21M | 21.18M | -83.00M | 65.58M | 47.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.51M | 68.33M | 151.33M | 85.74M | 38.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.72M | 89.51M | 68.33M | 151.33M | 85.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.32M | 48.91M | 165.01M | 60.26M | 46.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.75M | 110.38M | 203.83M | 94.14M | 67.50M |
| הוצאות הוניות | -40.43M | -61.47M | -38.82M | -33.88M | -20.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR