Banca Generali SpA (BGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 498.58M | 421.81M | 314.29M | -592.13M | 1.17B |
| רווח נקי | 445.85M | 431.23M | 326.14M | 212.97M | 323.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 36.67M | 35.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.89M | 2.77M |
| שינוי בהון החוזר | 183.67M | 250.16M | -14.48M | -15.60M | 17.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 183.67M | 250.16M | -14.48M | -15.60M | 17.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.94M | -3.28M | 1.50B | -829.06M | 793.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -27.73M | -27.47M | -20.50M | 93.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.75M | 0 | -1.50M | -19.84M | -14.96M |
| רכישות, נטו | -65.66M | 0 | 0 | -796.00K | 108.33M |
| רכישת השקעות | -2.10B | 0 | 0 | -108.41M | -361.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 133.00K | 176.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 181.37M | -27.73M | -25.97M | 108.41M | 185.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 868.14M | -213.24M | -1.94B | -233.46M | -311.38M |
| פירעון חוב | -113.73M | 119.06M | -312.89M | -283.75M | 225.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.67M | -9.94M | -12.25M | -24.39M | -25.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -321.89M | -253.30M | -210.48M | -209.08M | -285.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.32B | -119.06M | -1.40B | 283.75M | -225.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.06B | 618.97M | 774.24M | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 645.57M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 437.14M | -155.27M | -846.10M | 954.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 618.97M | 774.24M | 1.62B | 665.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.06B | 618.97M | 774.24M | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 496.82M | 418.88M | 286.72M | -611.97M | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 498.58M | 678.11M | 1.81B | -592.13M | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -1.76M | -2.93M | -27.56M | -19.84M | -14.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR