B&C Speakers S.p.A. (BEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02M | 12.97M | 18.34M | 1.78M | 1.87M |
| רווח נקי | 10.13M | 18.15M | 13.90M | 12.27M | 4.97M |
| פחת והפחתות | 2.91M | 2.70M | 2.18M | 2.01M | 2.01M |
| מס הכנסה נדחה | -117.02K | 0 | 0 | 87.73K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -116.24K | -3.92M | 1.35M | -16.26M | -5.79M |
| יתרת לקוחות | -349.07K | -1.93M | 6.24M | -9.74M | -6.67M |
| מלאי | 604.26K | -2.33M | 729.57K | -9.09M | -5.07M |
| יתרת ספקים | -250.81K | 489.62K | -5.47M | 2.46M | 5.95M |
| הון חוזר אחר | -120.62K | -143.63K | -150.49K | 113.42K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.66K | -3.97M | 913.54K | 3.68M | 677.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -2.42M | -434.04K | -17.48K | -3.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.27M | -2.22M | -1.11M | -888.32K | -598.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.11M | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | -695.87K | -42.64K | -1.49M | -39.54K | -6.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 833.82K | 200.00K | 3.47M | 910.38K | 3.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -354.86K | -198.07K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.10M | -15.74M | -11.35M | -4.49M | -4.06M |
| פירעון חוב | 5.92M | -4.90M | -5.64M | 723.16K | 144.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 477.90K | 0 | 2.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.49M | 0 | -470.93K | -109.62K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.87M | -7.68M | -6.50M | -3.48M | -2.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64M | -1.67M | -1.33M | -1.26M | -1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.97M | 6.72M | 11.90M | 5.35M | 8.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -127.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.65M | -5.19M | 6.55M | -2.73M | -5.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.31M | 11.90M | 5.35M | 8.08M | 13.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.97M | 6.72M | 11.90M | 5.35M | 8.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.00M | 10.39M | 17.04M | 894.09K | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02M | 12.97M | 18.34M | 1.78M | 1.87M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | -2.57M | -1.30M | -888.32K | -598.80K |
הנתונים מוצגים ב-EUR