Brunello Cucinelli SpA (BC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.42 | 1.40 | 1.24 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.49 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 1.38 | 1.52 | 2.40 | 2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -744.51M | -688.31M | -550.42M | -399.92M | -447.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.23 | 2.17 | 1.96 | 1.52 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.70 | 3.56 | 3.12 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.38 | 2.06 | 2.38 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 2.69 | 7.31 | 6.01 | 5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.41 | 18.71 | 14.53 | 10.31 | 10.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 2.37 | 2.11 | 1.70 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.34% | 18.24% | 48.40% | 52.86% | 49.37% |
| שיעור EBIT | 13.78% | 16.72% | 16.78% | 16.83% | 15.02% |
| שיעור EBITDA | 26.83% | 29.55% | 28.74% | 29.01% | 29.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.78% | 16.18% | 16.56% | 16.45% | 14.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | 14.11% | 14.06% | 15.21% | 13.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.36% | 9.59% | 9.34% | 10.06% | 8.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.74% | 10.08% | 10.05% | 10.87% | 9.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.56% | 67.96% | 66.47% | 66.12% | 65.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.07% | 87.23% | 84.91% | 92.49% | 92.23% |
| תשואה על הנכסים | 6.64% | 6.68% | 6.85% | 8.31% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.21% | 24.73% | 24.39% | 25.94% | 21.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.44% | 15.41% | 16.88% | 19.60% | 14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | 9.20% | 10.19% | 11.74% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.72% | 6.75% | 6.91% | 8.39% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 2.02% | 1.67% | 1.90% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.01 | 12.46 | 11.95 | 10.38 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 6.50 | 3.90 | 3.23 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 2.85 | 1.78 | 1.87 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.33 | 1.45 | 1.60 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.83 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 6.65 | 8.53 | 11.60 | 8.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.18 | 101.17 | 141.60 | 117.42 | 125.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.05 | 29.28 | 30.54 | 35.16 | 42.10 |
| ימי מלאי | 115.04 | 128.05 | 204.67 | 195.24 | 190.37 |
| ימי אשראי מספקים | 46.90 | 56.16 | 93.62 | 112.98 | 107.43 |
| מחזור תפעולי | 143.09 | 157.33 | 235.22 | 230.40 | 232.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.28 | 3.57 | 2.78 | 3.07 | 3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.47 | 1.69 | 1.45 | 1.99 | 2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 1.88 | 1.33 | 1.08 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.24 | 1.21 | 1.65 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 1.90 | 2.09 | 2.84 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 1.72% | 1.38% | 2.25% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.00 | 49.46 | 59.98 | 52.56 | 58.30 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 4.75 | 5.61 | 5.29 | 5.11 |
| מכפיל הון | 10.83 | 12.25 | 14.63 | 13.64 | 12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.34 | 58.13 | 72.59 | 44.45 | 30.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41 | 27.58 | 37.93 | 28.82 | 21.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.27 | 3.78 | 14.48 | 1.25 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.83 | 12.25 | 14.63 | 13.64 | 12.28 |
| מכפיל שווי חברה | 17.65 | 18.45 | 21.62 | 19.93 | 19.51 |
| שווי חברה | 6.98B | 7.67B | 7.94B | 6.59B | 5.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.65 | 18.45 | 21.62 | 19.93 | 19.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.74 | 5.45 | 6.21 | 5.78 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.55 | 66.68 | 80.45 | 48.61 | 34.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.99 | 31.63 | 42.04 | 31.51 | 24.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.94 | 7.97 | 7.21 | 6.47 | 5.57 |
| הון עצמי למניה | 8.06 | 8.03 | 7.21 | 6.50 | 5.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 21.66 | 20.71 | 18.80 | 16.76 | 13.53 |
| רווח נקי למניה | 2.03 | 1.99 | 1.76 | 1.69 | 1.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 1.80 | 1.58 | 1.82 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR