Abitare In SpA (ABT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.42M | -24.34M | 94.86M | -49.94M | -45.51M |
| רווח נקי | 384.04K | 5.62M | 24.16M | 7.89M | 12.16M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.27M | 1.30M | 1.15M | 959.48K |
| מס הכנסה נדחה | -1.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 625.64K | 1.73M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | -39.81M | -27.21M | 65.33M | -64.33M | -61.20M |
| יתרת לקוחות | -2.53M | -1.45M | -524.35K | 9.49K | -440.29K |
| מלאי | -41.20M | -49.71M | 135.59M | -95.72M | -70.61M |
| יתרת ספקים | 17.09M | 5.97M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.16M | 17.98M | -69.74M | 31.42M | 9.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21M | -4.02M | 3.44M | 3.62M | 184.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.12M | -8.31M | -15.11M | -4.41M | -3.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -647.46K | -1.35M | -750.20K | -228.90K | -181.53K |
| רכישות, נטו | -80.25K | -53.31K | -100.00K | 5.43K | -2.97K |
| רכישת השקעות | -27.39M | -6.99M | -14.00M | -3.22M | -2.97K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 504.00 | 82.50K | -14.26M | -4.19M | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.67M | 17.51M | -83.20M | 72.94M | 27.70M |
| פירעון חוב | 45.88M | 27.16M | -64.27M | 59.88M | 27.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.18M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00M | -1.12M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.93M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.79M | 4.27M | -17.81M | -123.55K | 301.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 13.78M | 28.92M | 32.37M | 13.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.88M | -15.14M | -3.45M | 18.59M | -21.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.78M | 28.92M | 32.37M | 13.78M | 35.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 13.78M | 28.92M | 32.37M | 13.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.59M | -25.69M | 93.75M | -51.13M | -46.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.42M | -24.34M | 94.86M | -49.94M | -45.51M |
| הוצאות הוניות | -166.26K | -1.35M | -1.11M | -1.20M | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR