Zalando (1ZAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.11 | 1.37 | 1.49 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.68 | 0.98 | 1.08 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.38 | 0.65 | 0.72 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.38B | 133.10M | -485.50M | -120.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.51 | 0.65 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.43 | 3.00 | 3.42 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 12.54 | 9.24 | 1.43 | 6.06 | 5.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.09 | 5.75 | 4.23 | 2.76 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.72 | 5.81 | 7.02 | 7.45 | 6.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.54 | -1.06 | -1.19 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.89% | 37.38% | 40.69% | 36.29% | 39.20% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 3.36% | 4.36% | 2.35% | 0.96% |
| שיעור EBITDA | 7.41% | 6.58% | 7.67% | 5.64% | 3.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 3.36% | 3.71% | 2.26% | 0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 2.90% | 3.48% | 1.51% | 0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.70% | 1.74% | 2.38% | 0.82% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | 1.72% | 2.38% | 0.82% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.50% | 60.02% | 68.23% | 54.28% | 43.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.51% | 86.32% | 93.90% | 66.83% | 37.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 2.22% | 3.15% | 1.02% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.47% | 7.61% | 9.42% | 3.50% | 0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.98% | 8.77% | 9.81% | 4.99% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 5.02% | 5.89% | 2.63% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 2.68% | 3.31% | 1.08% | 0.23% |
| תשואת רווחים | 1.41% | 3.26% | 2.99% | 1.52% | 0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.42 | 9.70 | 11.42 | 17.00 | 13.61 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 1.97 | 2.28 | 2.32 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 3.62 | 4.05 | 4.48 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.11 | 6.15 | 5.36 | 4.97 | 5.67 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.27 | 1.32 | 1.25 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.09 | 12.41 | 6.64 | 6.03 | 5.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.38 | -46.44 | -37.61 | -54.28 | -38.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.80 | 37.61 | 31.97 | 21.47 | 26.81 |
| ימי מלאי | 93.02 | 100.95 | 90.21 | 81.39 | 105.01 |
| ימי אשראי מספקים | 165.20 | 185.00 | 159.79 | 157.13 | 170.28 |
| מחזור תפעולי | 111.82 | 138.56 | 122.18 | 102.85 | 131.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.05 | 4.33 | 2.52 | 3.66 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.34 | 3.95 | 1.73 | 2.64 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.38 | 0.80 | 1.01 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.91 | 0.68 | 0.72 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.68 | 11.49 | 3.16 | 3.61 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 11.49 | 3.16 | 3.61 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.78 | 0.38 | 0.51 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.89% | 15.58% | 5.33% | 12.61% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.22 | 30.53 | 33.39 | 65.58 | 508.28 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.53 | 0.79 | 0.54 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.34 | 3.15 | 2.29 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 6.42 | 18.76 | 7.93 | 78.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 5.86 | 12.83 | 5.73 | 18.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.12 | -2.12 | 0.16 | 0.17 | -5.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.34 | 3.15 | 2.29 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 7.58 | 9.28 | 8.32 | 20.82 |
| שווי חברה | 6.50B | 6.16B | 7.53B | 4.76B | 8.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 7.58 | 9.28 | 8.32 | 20.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.50 | 0.71 | 0.47 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 5.99 | 16.83 | 6.94 | 76.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 5.47 | 11.51 | 5.01 | 17.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.63 | 4.49 | 8.73 | 7.60 | 6.92 |
| הון עצמי למניה | 10.18 | 10.85 | 10.29 | 9.14 | 8.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.41 | 0.32 | 0.46 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 53.62 | 47.41 | 40.80 | 39.06 | 40.11 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.83 | 0.97 | 0.32 | 0.07 |
| נטל מס | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.54 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.86 | 0.80 | 0.64 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 11.05 | 5.30 | 2.60 | 11.44 | 27.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR