Weatherford International (1WFRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.19 | 2.01 | 1.79 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.65 | 1.49 | 1.37 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.68 | 0.54 | 0.51 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 8.67 | 0 | 5.51 | 11.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.00M | -129.00M | -474.00M | -801.00M | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 1.03 | 1.39 | 2.23 | 4.50 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.69 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.65 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 3.06 | 4.01 | 5.48 | 8.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 4.06 | 6.65 | 2.88 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.15 | 5.52 | 5.94 | 4.51 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.21 | 26.15 | 26.66 | 31.14 | 36.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.73 | 0.70 | 1.09 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.40% | 21.70% | 34.61% | 33.89% | 30.27% |
| שיעור EBIT | 11.77% | 14.29% | 16.27% | 13.40% | 8.04% |
| שיעור EBITDA | 17.85% | 19.72% | 22.49% | 19.77% | 16.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.41% | 15.37% | 17.01% | 15.97% | 9.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.32% | 11.26% | 13.40% | 9.85% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.64% | 8.76% | 9.18% | 8.12% | 0.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 9.29% | 9.98% | 8.74% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.68% | 77.80% | 68.47% | 82.41% | 18.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.09% | 73.28% | 78.78% | 61.71% | 33.50% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 8.29% | 9.81% | 8.23% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.51% | 25.41% | 39.38% | 45.13% | 4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.90% | 20.66% | 27.09% | 25.61% | 12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.92% | 16.68% | 19.81% | 21.30% | 4.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 8.77% | 10.47% | 8.88% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 7.63% | 9.68% | 5.92% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.77 | 4.37 | 4.22 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 5.92 | 4.55 | 5.00 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 4.61 | 4.10 | 4.31 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 3.93 | 4.65 | 4.69 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.78 | 3.46 | 3.37 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.66 | 114.48 | 92.40 | 98.15 | 111.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.02 | 96.85 | 83.49 | 86.43 | 83.35 |
| ימי מלאי | 173.63 | 79.24 | 89.10 | 84.72 | 83.27 |
| ימי אשראי מספקים | 119.99 | 61.61 | 80.19 | 73.00 | 55.60 |
| מחזור תפעולי | 259.64 | 176.09 | 172.59 | 171.15 | 166.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.71 | 9.36 | 10.85 | 11.56 | 4.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.04 | 6.23 | 6.75 | 8.65 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.67 | 3.13 | 4.10 | 2.90 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.75 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.27 | 2.36 | 3.98 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 2.99 | 2.65 | 3.98 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.90% | 7.96% | 9.43% | 8.84% | 6.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.92 | 13.13 | 10.34 | 16.89 | 139.05 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.15 | 0.95 | 1.37 | 0.83 |
| מכפיל הון | 3.30 | 3.33 | 4.07 | 7.62 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.24 | 12.56 | 10.61 | 11.31 | 16.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 8.36 | 6.60 | 8.47 | 10.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 22.25 | -0.94 | 0.52 | 0.01 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.30 | 3.33 | 4.07 | 7.62 | 6.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.32 | 6.56 | 4.92 | 8.03 | 7.34 |
| שווי חברה | 6.96B | 6.36B | 6.10B | 8.15B | 5.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.32 | 6.56 | 4.92 | 8.03 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.29 | 1.11 | 1.59 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 14.13 | 12.38 | 13.08 | 23.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 9.41 | 7.70 | 9.79 | 14.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.70 | 19.54 | 13.12 | 7.67 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 27.20 | 23.49 | 17.60 | 12.83 | 7.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.18 | 0.26 | 0.11 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 65.22 | 68.12 | 75.52 | 71.32 | 61.00 |
| רווח נקי למניה | 5.63 | 5.97 | 6.93 | 5.79 | 0.37 |
| נטל מס | 0.93 | 0.78 | 0.68 | 0.82 | 0.19 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.48 | 1.44 | 1.85 | 6.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD