Wacker Chemie AG (1WCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 550.40M | 310.40M | 936.30M | 1.13B | 1.06B |
| רווח נקי | -821.10M | 241.00M | 313.60M | 1.28B | 827.80M |
| פחת והפחתות | 502.10M | 472.70M | 418.70M | 402.10M | 404.20M |
| מס הכנסה נדחה | 203.60M | 0 | 34.50M | -37.50M | 10.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.00M | -315.10M | 150.50M | -376.70M | -130.90M |
| יתרת לקוחות | 43.60M | 34.10M | 114.40M | -67.60M | -185.20M |
| מלאי | 165.80M | -368.80M | 159.30M | -493.00M | -165.90M |
| יתרת ספקים | -74.50M | -51.90M | -49.20M | 88.60M | 185.20M |
| הון חוזר אחר | -4.90M | 19.60M | -74.00M | 95.30M | 35.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 535.80M | -88.20M | 19.00M | -181.50M | -36.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -725.20M | -435.30M | -107.60M | -701.40M | -639.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -553.20M | -651.60M | -639.60M | -561.20M | -321.30M |
| רכישות, נטו | -1.40M | -3.10M | -110.40M | -135.80M | -28.80M |
| רכישת השקעות | -324.00M | 0 | -491.00M | -839.60M | -833.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 152.10M | 0 | 1.15B | 824.40M | 496.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | 219.40M | -20.10M | 10.80M | 46.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 271.90M | 145.90M | -688.10M | -458.50M | -153.90M |
| פירעון חוב | 443.10M | 314.80M | -46.80M | -15.70M | -12.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.20M | -149.00M | -596.10M | -397.40M | -99.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | -19.90M | -45.20M | -45.40M | -42.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.05B | 1.01B | 894.70M | 926.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.10M | 12.00M | -21.60M | 2.50M | 29.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.00M | 33.00M | 119.00M | -31.90M | 300.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 1.01B | 894.80M | 926.60M | 626.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.05B | 1.01B | 894.70M | 926.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.80M | -341.20M | 296.70M | 564.30M | 743.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 550.40M | 310.40M | 936.30M | 1.13B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -553.20M | -651.60M | -639.60M | -561.20M | -321.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR