TUI AG (1TUI1U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 1.91B | 1.64B | 2.08B | -151.30M |
| רווח נקי | 841.80M | 707.40M | 455.70M | -212.60M | -2.48B |
| פחת והפחתות | 879.80M | 854.90M | 859.10M | 883.50M | 894.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.80M | 3.70M | -3.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.20M | 0 | -4.50M | 3.50M |
| שינוי בהון החוזר | 114.40M | 160.70M | 174.80M | 1.06B | 882.80M |
| יתרת לקוחות | -238.70M | -88.40M | -266.50M | -692.10M | 390.80M |
| מלאי | -4.30M | -3.90M | -6.20M | -16.40M | 16.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 266.50M | 692.10M | -390.80M |
| הון חוזר אחר | 357.40M | 253.00M | 181.00M | 1.08B | 866.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.50M | 179.60M | 151.50M | 345.00M | 552.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -771.70M | -604.30M | -492.20M | -308.20M | 704.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -738.90M | -712.50M | -666.20M | -515.70M | -299.70M |
| רכישות, נטו | -300.00K | 48.00M | 400.00K | 25.20M | 100.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.50M | 60.20M | 173.60M | 182.30M | 904.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -656.90M | -531.40M | -834.60M | -1.63B | -233.50M |
| פירעון חוב | -467.00M | -86.30M | -947.70M | -1.46B | -1.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 101.80M | 1.76B | 1.52B | 1.74B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.20M | -682.40M | -671.60M | -1.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -16.80M | -722.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -189.90M | -545.70M | -948.60M | -969.10M | -404.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.85B | 2.06B | 1.74B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.70M | 12.50M | 13.10M | 12.20M | 33.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 272.20M | 787.70M | 323.60M | 150.80M | 353.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85B | 2.06B | 1.74B | 1.59B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 2.85B | 2.06B | 1.74B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 989.60M | 1.20B | 971.10M | 1.56B | -451.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73B | 1.91B | 1.64B | 2.08B | -151.30M |
| הוצאות הוניות | -738.90M | -712.50M | -666.20M | -515.70M | -299.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR