T Mobile US (1TMUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 0.89 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.53 | 5.44 | 4.92 | 4.26 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -134.96B | -135.57B | -127.89B | -123.95B | -122.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 2.07 | 1.85 | 1.76 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.70 | 3.37 | 3.21 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 3.24 | 3.49 | 3.18 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.92 | 5.33 | 5.28 | 4.28 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.98 | 111.52 | 100.77 | 98.86 | 92.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.73 | 3.51 | 4.00 | 5.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.43% | 47.64% | 63.57% | 61.57% | 54.50% |
| שיעור EBIT | 19.18% | 20.16% | 22.26% | 18.25% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 34.59% | 35.45% | 38.14% | 34.56% | 25.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.96% | 21.23% | 22.13% | 18.16% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.81% | 16.17% | 18.07% | 14.00% | 3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 12.45% | 13.93% | 10.59% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.05% | 12.45% | 13.93% | 10.59% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.17% | 76.97% | 77.07% | 75.62% | 82.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.45% | 76.19% | 81.69% | 77.10% | 48.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 5.01% | 5.45% | 4.00% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.86% | 18.57% | 18.37% | 12.85% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 9.63% | 9.59% | 7.64% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.48% | 7.04% | 7.05% | 5.51% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.72% | 5.45% | 12.33% | 8.65% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 4.80% | 4.39% | 4.38% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 8.95 | 9.40 | 8.59 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 10.52 | 7.84 | 6.25 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 13.86 | 19.23 | 18.45 | 17.99 | 19.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.32 | 1.21 | 1.11 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.69 | -97.63 | -44.20 | -20.71 | -19.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.10 | 25.08 | 12.04 | 4.36 | -9.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.12 | 40.80 | 38.81 | 42.50 | 43.89 |
| ימי מלאי | 26.34 | 18.98 | 19.78 | 20.29 | 18.99 |
| ימי אשראי מספקים | 33.36 | 34.70 | 46.55 | 58.44 | 72.72 |
| מחזור תפעולי | 63.46 | 59.78 | 58.59 | 62.79 | 62.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.82 | 24.78 | 19.07 | 15.66 | 13.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.02 | 13.68 | 8.54 | 6.54 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.80 | 11.10 | 10.53 | 9.12 | 13.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.42 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 1.43 | 1.61 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 2.23 | 1.81 | 1.72 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.71% | 6.74% | 3.87% | 4.08% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.06 | 20.82 | 22.76 | 22.85 | 67.55 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 2.59 | 3.17 | 2.42 | 2.20 |
| מכפיל הון | 2.97 | 3.87 | 4.18 | 2.94 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 14.85 | 25.85 | 24.52 | -336.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 8.19 | 11.58 | 10.24 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -39.26 | 40.40 | 0.60 | 0.10 | -4.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 3.87 | 4.18 | 2.94 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 8.57 | 11.04 | 11.82 | 11.00 | 14.00 |
| שווי חברה | 278.13B | 345.70B | 367.07B | 298.70B | 282.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.57 | 11.04 | 11.82 | 11.00 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 3.91 | 4.51 | 3.80 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.29 | 22.41 | 36.77 | 38.55 | -542.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 12.37 | 16.47 | 16.09 | 16.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -56.42 | 36.95 | -46.47 | -39.53 | -33.51 |
| הון עצמי למניה | 52.59 | 52.49 | 52.81 | 54.61 | 55.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 87.63 | 78.29 | 69.62 | 66.29 | 63.67 |
| רווח נקי למניה | 10.56 | 9.74 | 9.70 | 7.02 | 2.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.54 | 1.97 | 2.23 | 6.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD