Starbucks (1SBUX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.46 | 0.67 | 0.64 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.33 | 3.17 | 4.88 | 3.24 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.38B | -32.73B | -31.93B | -30.13B | -29.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.92 | -3.29 | -3.46 | -3.08 | -2.73 |
| יחס חוב להון | 1.52 | 1.44 | 1.41 | 1.48 | 1.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.87 | 2.25 | 2.08 | 2.44 | 2.97 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.70 | -3.95 | -4.21 | -3.68 | -3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.25 | 2.04 | 3.27 | 2.55 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.57 | 6.60 | 9.62 | 10.67 | 9.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.07 | 23.82 | 23.18 | 21.93 | 21.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 4.28 | 3.16 | 2.84 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.67% | 24.15% | 26.84% | 27.37% | 25.96% |
| שיעור EBIT | 11.49% | 9.93% | 15.29% | 16.54% | 14.62% |
| שיעור EBITDA | 15.70% | 14.70% | 19.69% | 20.58% | 19.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.65% | 9.63% | 14.95% | 16.32% | 14.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.13% | 8.48% | 13.74% | 15.02% | 13.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 4.99% | 10.40% | 11.46% | 10.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 4.99% | 10.40% | 11.47% | 10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.78% | 58.91% | 75.68% | 76.35% | 77.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.97% | 88.01% | 91.88% | 92.01% | 91.64% |
| תשואה על הנכסים | 8.90% | 5.80% | 12.00% | 14.01% | 11.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.39% | -22.93% | -50.49% | -51.59% | -37.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.02% | 16.42% | 24.29% | 29.21% | 24.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.39% | 8.48% | 16.39% | 19.30% | 16.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 6.52% | 13.47% | 15.80% | 13.37% |
| תשואת רווחים | 2.13% | 1.90% | 3.39% | 3.94% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.19 | 29.11 | 29.80 | 30.38 | 27.44 |
| מחזור זכאים | 11.63 | 15.22 | 16.59 | 16.92 | 16.57 |
| מחזור מלאי | 9.69 | 12.90 | 14.89 | 14.46 | 10.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.09 | 2.02 | 2.28 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.16 | 1.15 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.71 | -14.72 | -16.97 | -17.23 | -122.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.64 | 16.85 | 14.75 | 15.67 | 24.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.34 | 12.54 | 12.25 | 12.01 | 13.30 |
| ימי מלאי | 37.68 | 28.29 | 24.51 | 25.23 | 33.27 |
| ימי אשראי מספקים | 31.39 | 23.98 | 22.00 | 21.57 | 22.03 |
| מחזור תפעולי | 49.02 | 40.83 | 36.76 | 37.25 | 46.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.36 | 4.17 | 5.36 | 5.24 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.25 | 2.14 | 2.92 | 3.20 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 2.02 | 2.44 | 2.03 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.94 | 1.14 | 1.26 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 2.06 | 2.19 | 2.57 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 2.50% | 2.99% | 3.51% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.91 | 52.54 | 29.48 | 25.38 | 29.61 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 2.63 | 3.06 | 2.91 | 3.01 |
| מכפיל הון | -15.47 | -12.06 | -14.88 | -13.09 | -11.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.73 | 39.97 | 33.42 | 28.48 | 38.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.79 | 20.56 | 18.19 | 17.42 | 22.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.35 | -1.04 | -3.66 | 0.96 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -15.47 | -12.06 | -14.88 | -13.09 | -11.16 |
| מכפיל שווי חברה | 23.01 | 22.14 | 18.72 | 16.98 | 18.92 |
| שווי חברה | 136.92B | 121.00B | 133.39B | 125.72B | 118.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.01 | 22.14 | 18.72 | 16.98 | 18.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 3.25 | 3.69 | 3.49 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.76 | 49.55 | 40.20 | 34.21 | 46.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.45 | 25.49 | 21.88 | 20.92 | 26.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.93 | -10.20 | -9.55 | -9.88 | -10.52 |
| הון עצמי למניה | -6.70 | -7.10 | -6.55 | -6.97 | -7.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 33.12 | 32.62 | 31.81 | 31.37 | 27.96 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 1.63 | 3.31 | 3.60 | 2.85 |
| נטל מס | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 2.56 | 1.62 | 1.46 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD