PNE WIND (1PNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.00M | -176.60M | -166.16M | -9.01M | 23.78M |
| רווח נקי | -43.10M | -12.70M | -9.55M | 14.09M | 24.66M |
| פחת והפחתות | 43.90M | 31.40M | 32.14M | 27.80M | 23.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.57M | 1.72M | -27.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -129.00M | -149.10M | -191.86M | -30.78M | 2.44M |
| יתרת לקוחות | -8.30M | -38.00M | 14.64M | 20.25M | 41.55M |
| מלאי | -103.70M | -240.60M | -232.65M | -39.17M | -85.38M |
| יתרת ספקים | -17.00M | 131.10M | 26.15M | -14.97M | 44.05M |
| הון חוזר אחר | -13.10M | -1.60M | 29.20M | 3.11M | 2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.20M | -46.20M | 10.68M | -21.85M | -26.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.00M | -29.60M | -20.13M | -98.08M | -81.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.90M | -34.70M | -25.48M | -95.64M | -112.83M |
| רכישות, נטו | 39.90M | 4.70M | 4.80M | -2.00M | 30.45M |
| רכישת השקעות | -11.30M | -700.00K | -2.20M | -455.00K | -139.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.30M | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.10M | 2.75M | 12.00K | 526.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.40M | 220.80M | 155.11M | 79.20M | 111.97M |
| פירעון חוב | 102.20M | 240.30M | 171.79M | 94.45M | 122.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.20M | -6.10M | -6.11M | -6.11M | -3.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.40M | -17.00M | -10.57M | -9.14M | -7.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.10M | 91.60M | 90.40M | 121.58M | 149.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90M | -13.40M | 0 | -153.00K | -15.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.50M | 1.20M | -31.18M | -28.04M | 38.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.60M | 90.40M | 121.58M | 149.63M | 111.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.10M | 91.60M | 90.40M | 121.58M | 149.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.90M | -211.30M | -191.64M | -104.65M | -89.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.00M | -176.60M | -166.16M | -9.01M | 23.78M |
| הוצאות הוניות | -103.90M | -34.70M | -25.48M | -95.64M | -112.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR