Neste Corporation (1NESTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.89 | 1.73 | 2.10 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.95 | 0.83 | 1.11 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.44 | 0.30 | 0.46 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.31 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.57 | 0.37 | 0.67 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.85 | 6.57 | 2.11 | 5.97 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -902.00M | -2.62B | -2.61B | -395.00M | 913.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.71 | 0.69 | 0.48 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.24 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.15 | 2.10 | 1.89 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 5.52 | 2.91 | 1.46 | 4.82 | 4.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.70 | 3.19 | 0.16 | 13.90 | 42.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.28 | 0.43 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.23 | 6.95 | 6.90 | 5.45 | 3.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 2.97 | 4.07 | 0.97 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.61% | 5.92% | 9.95% | 15.96% | 13.31% |
| שיעור EBIT | 13.96% | 1.84% | 0.25% | 7.49% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | 16.03% | 6.75% | 5.00% | 11.26% | 11.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.14% | 2.62% | 0.12% | 7.34% | 9.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.44% | 1.05% | -0.55% | 6.96% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.81% | 0.76% | -0.46% | 6.25% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.82% | 0.76% | -0.46% | 6.26% | 7.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.45% | 72.36% | 84.07% | 89.79% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.01% | 39.96% | -452.00% | 94.89% | 94.56% |
| תשואה על הנכסים | 12.67% | 0.91% | -0.61% | 8.97% | 12.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.70% | 1.97% | -1.28% | 16.93% | 22.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.53% | 3.93% | 0.20% | 13.35% | 21.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.37% | 2.74% | 0.16% | 11.49% | 17.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.07% | 0.95% | -0.64% | 9.36% | 13.16% |
| תשואת רווחים | 11.25% | 0.97% | -1.02% | 5.79% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.63 | 13.12 | 13.51 | 11.61 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 10.82 | 12.60 | 11.15 | 11.03 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 6.18 | 6.41 | 5.72 | 6.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.13 | 2.33 | 2.94 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.21 | 1.32 | 1.43 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.45 | 7.49 | 6.79 | 6.26 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.70 | 53.15 | 54.96 | 62.47 | 57.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.39 | 27.81 | 27.01 | 31.44 | 30.87 |
| ימי מלאי | 79.80 | 59.07 | 56.93 | 63.76 | 59.75 |
| ימי אשראי מספקים | 53.48 | 33.73 | 28.97 | 32.73 | 33.10 |
| מחזור תפעולי | 111.18 | 86.88 | 83.94 | 95.21 | 90.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.39 | 2.27 | 1.54 | 2.97 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.11 | 1.07 | -0.48 | 1.11 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.20 | 2.02 | 1.86 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.47 | -0.31 | 0.37 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 1.62 | 0.48 | 0.88 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 1.89 | 0.76 | 1.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.34 | 0.23 | 0.56 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.97% | 5.53% | -3.96% | 3.43% | -1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.88 | 102.16 | -101.08 | 17.27 | 17.50 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.78 | 0.45 | 1.08 | 1.29 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.04 | 1.26 | 2.92 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 18.07 | -25.25 | 29.14 | -60.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 8.54 | 7.88 | 10.86 | 27.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.40 | 0.95 | -0.72 | 2.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.04 | 1.26 | 2.92 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 14.59 | 13.11 | 10.55 | 11.58 |
| שווי חברה | 24.55B | 18.73B | 13.51B | 27.24B | 34.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 14.59 | 13.11 | 10.55 | 11.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.98 | 0.65 | 1.19 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 22.70 | -36.62 | 32.08 | -62.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 10.72 | 11.42 | 11.95 | 28.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.61 | 8.73 | 8.77 | 10.13 | 10.10 |
| הון עצמי למניה | 12.38 | 9.52 | 9.65 | 11.02 | 10.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 29.49 | 24.75 | 26.86 | 29.85 | 33.47 |
| רווח נקי למניה | 3.19 | 0.19 | -0.12 | 1.87 | 2.46 |
| נטל מס | 0.80 | 0.72 | 0.84 | 0.90 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.57 | -2.22 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 12.13 | -10.47 | 1.59 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR