Moderna (1MRNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87B | -3.00B | -3.12B | 4.98B | 13.62B |
| רווח נקי | -2.82B | -3.56B | -4.71B | 8.36B | 12.20B |
| פחת והפחתות | 215.00M | 189.00M | 621.00M | 348.00M | 232.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 828.00M | -559.00M | -318.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 483.00M | 429.00M | 305.00M | 226.00M | 142.00M |
| שינוי בהון החוזר | 254.00M | -78.00M | -139.00M | -3.46B | 1.31B |
| יתרת לקוחות | 156.00M | 534.00M | 493.00M | 1.79B | -1.78B |
| מלאי | -34.00M | 83.00M | 747.00M | 492.00M | -1.39B |
| יתרת ספקים | -92.00M | -69.00M | 13.00M | 240.00M | 204.00M |
| הון חוזר אחר | 224.00M | -626.00M | -1.39B | -5.98B | 4.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | 17.00M | -19.00M | 59.00M | 54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.95B | 1.95B | 4.21B | -5.18B | -8.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.00M | -1.05B | -707.00M | -400.00M | -284.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -85.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.77B | -6.53B | -3.78B | -11.44B | -12.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.92B | 9.53B | 8.78B | 6.70B | 4.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | 0 | 0 | -40.00M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 593.00M | 56.00M | -1.38B | -3.45B | -873.00M |
| פירעון חוב | 539.00M | -10.00M | -270.00M | -184.00M | -140.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.00M | 66.00M | 46.00M | 65.00M | 124.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.15B | -3.33B | -857.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60B | 1.93B | 2.93B | 3.22B | 6.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 668.00M | -999.00M | -289.00M | -3.64B | 4.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 2.93B | 3.22B | 6.86B | 2.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60B | 1.93B | 2.93B | 3.22B | 6.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07B | -4.06B | -3.83B | 4.58B | 13.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87B | -3.00B | -3.12B | 4.98B | 13.62B |
| הוצאות הוניות | -192.00M | -1.05B | -707.00M | -400.00M | -284.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD