Mercedes-Benz Group (1MBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01B | 17.74B | 14.47B | 16.89B | 24.55B |
| רווח נקי | 5.14B | 10.21B | 14.26B | 14.50B | 23.01B |
| פחת והפחתות | 15.12B | 6.79B | 13.70B | 4.47B | 4.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.84B | 433.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 107.00M | 256.00M | 241.00M | 434.00M |
| שינוי בהון החוזר | 5.97B | 694.00M | -6.25B | -3.08B | -867.00M |
| יתרת לקוחות | 5.83B | 170.00M | -5.81B | 1.03B | 1.69B |
| מלאי | 724.00M | 737.00M | -2.73B | -4.11B | -2.56B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -5.20B | 1.57B |
| הון חוזר אחר | -580.00M | -213.00M | 2.29B | 5.20B | -1.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.23B | -58.00M | -7.49B | -2.08B | -3.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.20B | -8.75B | -7.32B | -3.45B | -6.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.74B | -8.67B | -8.21B | -3.48B | -4.58B |
| רכישות, נטו | 300.00M | 541.00M | 278.00M | 2.49B | -5.90B |
| רכישת השקעות | -12.30B | -6.79B | -4.71B | -2.62B | -5.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.56B | 6.16B | 5.02B | 3.08B | 5.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | -1.00M | 313.00M | -2.92B | 4.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.45B | -10.75B | -8.39B | -19.03B | -19.06B |
| פירעון חוב | -5.93B | -188.00M | -697.00M | -13.34B | -17.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -360.00M | -4.92B | -1.94B | -48.00M | -48.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.14B | -5.49B | -5.56B | -5.35B | -1.44B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -157.00M | -197.00M | -291.00M | -403.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.28B | 14.52B | 15.97B | 17.68B | 23.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -593.00M | 311.00M | -471.00M | 88.00M | 870.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.24B | -1.46B | -1.71B | -5.50B | 134.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.52B | 15.97B | 17.68B | 23.18B | 23.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.28B | 14.52B | 15.97B | 17.68B | 23.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.52B | 9.07B | 6.26B | 13.41B | 19.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01B | 17.74B | 14.47B | 16.89B | 24.55B |
| הוצאות הוניות | -5.48B | -8.67B | -8.21B | -3.48B | -4.58B |
הנתונים מוצגים ב-EUR