LANXESS (1LXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.00M | 508.00M | 838.00M | 159.00M | 407.00M |
| רווח נקי | -577.00M | -197.00M | -843.00M | 257.00M | 303.00M |
| פחת והפחתות | 531.00M | 566.00M | 562.00M | 546.00M | 457.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.00M | 38.00M | 594.00M | -631.00M | -396.00M |
| יתרת לקוחות | 85.00M | -54.00M | 230.00M | 62.00M | -157.00M |
| מלאי | 47.00M | -19.00M | 465.00M | -403.00M | -441.00M |
| יתרת ספקים | -80.00M | 73.00M | -118.00M | -130.00M | 153.00M |
| הון חוזר אחר | -132.00M | 38.00M | 17.00M | -160.00M | 49.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.00M | 101.00M | 525.00M | -13.00M | 43.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 389.00M | -263.00M | 423.00M | -1.05B | -432.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -319.00M | -320.00M | -326.00M | -407.00M | -479.00M |
| רכישות, נטו | 448.00M | 2.00M | 1.19B | -1.12B | -891.00M |
| רכישת השקעות | -60.00M | -301.00M | -1.82B | -910.00M | -519.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 320.00M | 344.00M | 1.36B | 1.42B | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00M | 20.00M | -38.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -518.00M | -97.00M | -1.47B | 613.00M | 389.00M |
| פירעון חוב | -508.00M | -46.00M | -1.30B | 690.00M | 542.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -9.00M | -91.00M | -91.00M | -86.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -42.00M | -72.00M | 14.00M | -67.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 419.00M | 299.00M | 146.00M | 360.00M | 643.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00M | 5.00M | -9.00M | -4.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 120.00M | 153.00M | -214.00M | -283.00M | 372.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 299.00M | 146.00M | 360.00M | 643.00M | 271.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 419.00M | 299.00M | 146.00M | 360.00M | 643.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.00M | 188.00M | 512.00M | -248.00M | -72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.00M | 508.00M | 838.00M | 159.00M | 407.00M |
| הוצאות הוניות | -319.00M | -320.00M | -326.00M | -407.00M | -479.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR