דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

L3Harris Technologies (1LHX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.11B2.56B2.10B2.16B2.69B
רווח נקי1.61B1.51B1.23B1.06B1.84B
פחת והפחתות1.22B1.29B1.17B938.00M967.00M
מס הכנסה נדחה206.00M174.00M-423.00M-596.00M-114.00M
תגמול מבוסס מניות366.00M97.00M320.00M325.00M348.00M
שינוי בהון החוזר22.00M-529.00M-315.00M90.00M126.00M
יתרת לקוחות-780.00M-66.00M186.00M-210.00M217.00M
מלאי117.00M96.00M-182.00M-310.00M-68.00M
יתרת ספקים475.00M-90.00M87.00M180.00M430.00M
הון חוזר אחר210.00M-469.00M-406.00M430.00M-453.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-318.00M16.00M121.00M340.00M-482.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה407.00M-263.00M-7.02B-250.00M1.39B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-424.00M-408.00M-449.00M-252.00M-342.00M
רכישות, נטו820.00M0-6.56B-42.00M1.72B
רכישת השקעות000-47.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00047.00M0
פעילויות השקעה אחרות11.00M145.00M-11.00M44.00M21.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.08B-2.22B4.59B-1.95B-4.41B
פירעון חוב-1.13B-877.00M6.00B-10.00M-7.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.15B-554.00M-518.00M-1.08B-3.68B
דיבידנדים ששולמו-903.00M-886.00M-868.00M-864.00M-817.00M
פעילויות מימון אחרות108.00M93.00M-17.00M6.00M86.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.07B615.00M560.00M880.00M941.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים23.00M-17.00M11.00M-18.00M-3.00M
שינוי נטו במזומנים454.00M55.00M-320.00M-61.00M-335.00M
מזומנים בתחילת התקופה615.00M560.00M880.00M941.00M1.28B
מזומנים בסוף התקופה1.07B615.00M560.00M880.00M941.00M
תזרים מזומנים חופשי2.68B2.15B1.65B1.91B2.35B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.11B2.56B2.10B2.16B2.69B
הוצאות הוניות-424.00M-408.00M-449.00M-252.00M-342.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

L3Harris Technologies - תזרים מזומנים