Kone Oyj (1KNEBV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.53 | 6.51 | 403.00 | 388.93 | 53.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -798.80M | -543.90M | -428.20M | -180.80M | 85.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.24 | 3.24 | 3.17 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 6.50 | 5.37 | 31.20 | 87.36 | 32.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.79 | 26.71 | 32.61 | 107.15 | 44.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 1.75 | 1.69 | 1.09 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.38% | 18.77% | 56.48% | 53.41% | 50.69% |
| שיעור EBIT | 11.93% | 12.16% | 11.62% | 11.24% | 9.64% |
| שיעור EBITDA | 14.87% | 15.00% | 14.28% | 13.75% | 12.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.69% | 11.81% | 11.25% | 10.96% | 9.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.56% | 11.80% | 11.30% | 11.01% | 9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 8.72% | 8.57% | 8.45% | 7.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 8.82% | 8.66% | 8.51% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.22% | 73.87% | 75.86% | 76.75% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 99.93% | 100.41% | 100.51% | 99.73% |
| תשואה על הנכסים | 10.47% | 10.83% | 10.25% | 10.60% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.66% | 35.04% | 33.18% | 33.64% | 27.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.20% | 35.13% | 31.16% | 32.96% | 27.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.38% | 24.08% | 23.09% | 24.69% | 20.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.15% | 13.68% | 12.87% | 13.27% | 10.37% |
| תשואת רווחים | 3.46% | 3.12% | 3.91% | 3.98% | 3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 4.58 | 3.62 | 3.82 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 8.54 | 9.44 | 4.91 | 5.50 | 4.75 |
| מחזור מלאי | 10.26 | 10.83 | 5.74 | 6.22 | 6.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.20 | 11.93 | 12.35 | 14.05 | 15.22 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 127.56 | 20.53 | 16.31 | 13.87 | 10.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.26 | 74.66 | 90.07 | 87.99 | 88.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.44 | 79.64 | 100.80 | 95.58 | 109.34 |
| ימי מלאי | 35.57 | 33.69 | 63.55 | 58.72 | 55.72 |
| ימי אשראי מספקים | 42.75 | 38.66 | 74.28 | 66.31 | 76.89 |
| מחזור תפעולי | 121.01 | 113.33 | 164.34 | 154.30 | 165.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.65 | 2.54 | 2.41 | 2.18 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.60 | 2.24 | 2.09 | 1.89 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.21 | 1.16 | 1.07 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 8.55 | 7.42 | 7.61 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 1.53 | 1.49 | 2.04 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 3.70% | 4.44% | 4.22% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.95 | 32.04 | 25.54 | 25.10 | 32.29 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.79 | 2.19 | 2.12 | 2.29 |
| מכפיל הון | 10.33 | 11.23 | 8.48 | 8.44 | 8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.33 | 27.02 | 22.50 | 23.71 | 58.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89 | 23.86 | 19.47 | 20.60 | 47.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.61 | 11.79 | 9.14 | 1.30 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.33 | 11.23 | 8.48 | 8.44 | 8.82 |
| מכפיל שווי חברה | 16.59 | 18.86 | 15.51 | 15.51 | 19.11 |
| שווי חברה | 28.42B | 31.82B | 24.58B | 23.36B | 25.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.59 | 18.86 | 15.51 | 15.51 | 19.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.83 | 2.21 | 2.13 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.15 | 27.38 | 22.74 | 23.85 | 58.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.80 | 24.18 | 19.68 | 20.71 | 47.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.81 | 1.93 | 1.99 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 5.35 | 5.39 | 5.54 | 5.32 | 5.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 22.31 | 21.68 | 21.45 | 21.18 | 21.06 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR