INDUS Holding (1INH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.19M | 143.68M | 217.66M | 116.34M | 116.57M |
| רווח נקי | 69.03M | 54.70M | 83.28M | 72.89M | 47.56M |
| פחת והפחתות | 93.19M | 92.70M | 89.25M | 85.99M | 85.53M |
| מס הכנסה נדחה | -4.66M | 0 | 0 | -16.61M | 4.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -233.00K | 287.00K |
| שינוי בהון החוזר | 17.71M | -4.96M | 28.41M | -73.04M | -40.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 26.00K | 23.88M | 35.35M | -94.34M | -85.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.71M | -28.84M | -6.94M | 21.31M | 45.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.09M | 1.25M | 16.72M | 47.33M | 19.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.24M | -65.37M | -50.08M | -94.44M | -130.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.57M | -40.34M | -51.13M | -54.54M | -75.60M |
| רכישות, נטו | -12.05M | -29.40M | -8.85M | -48.93M | 7.85M |
| רכישת השקעות | -620.00K | -807.00K | -601.00K | -417.00K | -69.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.05M | -8.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.17M | 10.50M | 17.49M | 15.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63M | -199.88M | -501.00K | 55.91M | -44.47M |
| פירעון חוב | 76.73M | -99.78M | 42.14M | 106.27M | -85.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 177.00K | 84.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.06M | -41.74M | 0 | -177.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.88M | -30.96M | -21.52M | -28.24M | -21.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.43M | -27.40M | -21.12M | -22.13M | -22.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.61M | 145.15M | 265.84M | 127.82M | 136.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.86M | 873.00K | -753.00K | -262.00K | -122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.46M | -120.69M | 138.03M | -8.50M | -58.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.15M | 265.84M | 127.82M | 136.32M | 194.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.61M | 145.15M | 265.84M | 127.82M | 136.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.82M | 92.78M | 155.71M | 61.80M | 40.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.19M | 143.68M | 217.66M | 116.34M | 116.57M |
| הוצאות הוניות | -48.37M | -50.90M | -61.95M | -54.54M | -75.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR