HP (1HPQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.61 | 4.38 | 2.67 | 15.53 | 20.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.05B | -19.66B | -20.47B | -20.10B | -21.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -112.38 | -31.45 | -8.24 | -10.05 | -4.06 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 1.03 | 1.14 | 1.11 | 1.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.13 | 1.39 |
| יחס מינוף פיננסי | -496.75 | -120.72 | -30.17 | -34.62 | -12.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 2.92 | 2.09 | 5.25 | 7.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.89 | 7.16 | 6.29 | 5.05 | 12.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.71 | 12.04 | 11.75 | 11.52 | 12.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.76 | 1.62 | 1.71 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.78% | 19.98% | 22.07% | 21.42% | 19.49% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 5.74% | 7.26% | 6.74% | 7.44% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 7.40% | 8.81% | 8.32% | 8.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 6.55% | 7.13% | 6.43% | 7.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 4.83% | 6.12% | 5.47% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 4.57% | 5.18% | 6.07% | 4.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 4.57% | 5.18% | 6.07% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.66% | 94.79% | 84.63% | 111.10% | 72.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.74% | 73.62% | 85.88% | 84.98% | 94.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 6.05% | 6.95% | 8.82% | 8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -727.30% | -730.92% | -209.75% | -305.24% | -103.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.45% | 28.97% | 34.02% | 27.61% | 37.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.78% | 24.97% | 24.72% | 26.23% | 25.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 7.89% | 9.26% | 12.17% | 11.18% |
| תשואת רווחים | 7.90% | 9.66% | 7.98% | 12.49% | 10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 6.39 | 6.43 | 8.34 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.45 | 2.47 | 3.01 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 5.20 | 5.41 | 6.15 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.10 | 13.23 | 13.13 | 13.38 | 15.69 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.45 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.80 | -7.51 | -7.42 | -8.29 | -9.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.73 | -21.53 | -23.57 | -18.38 | -15.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.44 | 57.16 | 56.73 | 43.74 | 39.98 |
| ימי מלאי | 79.48 | 70.22 | 67.51 | 59.34 | 54.87 |
| ימי אשראי מספקים | 164.64 | 148.90 | 147.81 | 121.46 | 110.28 |
| מחזור תפעולי | 145.92 | 127.37 | 124.24 | 103.08 | 94.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.08 | 3.91 | 3.83 | 3.60 | 4.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.22 | 2.96 | 3.22 | 2.99 | 3.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.95 | 0.60 | 0.61 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 1.86 | 2.25 | 2.17 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.93 | 4.12 | 6.33 | 5.86 | 5.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.75% | 10.70% | 9.08% | 11.34% | 12.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.74 | 10.36 | 12.53 | 8.00 | 9.15 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.47 | 0.65 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל הון | -337.23 | -75.65 | -26.28 | -24.43 | -9.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 9.35 | 11.01 | 8.82 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 7.08 | 9.28 | 7.31 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.94 | -1.83 | -0.90 | 0.90 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | -337.23 | -75.65 | -26.28 | -24.43 | -9.48 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 8.16 | 9.00 | 7.55 | 6.92 |
| שווי חברה | 36.61B | 33.37B | 42.44B | 33.75B | 37.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 8.16 | 9.00 | 7.55 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.60 | 0.79 | 0.63 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 11.92 | 13.44 | 11.39 | 10.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 9.03 | 11.32 | 9.45 | 8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.47 | -10.64 | -11.51 | -11.34 | -13.00 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.37 | -1.35 | -1.08 | -2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.05 | 0.15 | -0.11 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 64.38 | 58.45 | 54.71 | 54.15 | 60.61 |
| רווח נקי למניה | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 3.29 | 3.02 |
| נטל מס | 0.88 | 0.95 | 0.85 | 1.11 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.46 | 1.35 | 1.09 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD