Geberit AG (1GEBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.54 | 1.32 | 1.44 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.11 | 0.90 | 0.95 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.69 | 0.48 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.99 | 0.99 | 1.21 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.70 | 3.79 | 3.66 | 5.90 | 4.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.03B | -1.21B | -1.21B | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 0.89 | 1.05 | 1.00 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 2.54 | 2.80 | 2.69 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 19.43 | 3.68 | 2.95 | 4.65 | 4.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.55 | 28.89 | 24.18 | 30.33 | 62.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.33 | 42.08 | 42.50 | 40.14 | 30.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 0.72 | 1.05 | 1.05 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.19% | 42.11% | 72.85% | 71.25% | 68.32% |
| שיעור EBIT | 28.81% | 28.68% | 24.83% | 24.80% | 22.13% |
| שיעור EBITDA | 33.85% | 33.84% | 29.72% | 29.82% | 26.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.81% | 28.68% | 24.69% | 25.08% | 22.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.77% | 23.23% | 23.90% | 24.05% | 21.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.41% | 18.90% | 19.35% | 20.01% | 20.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.41% | 18.90% | 19.35% | 20.01% | 20.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.66% | 81.38% | 80.97% | 83.18% | 95.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.52% | 80.99% | 96.80% | 95.93% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | 17.62% | 15.50% | 16.40% | 17.35% | 20.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.45% | 39.40% | 45.86% | 46.74% | 47.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.59% | 30.17% | 27.34% | 27.18% | 28.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.62% | 22.86% | 20.34% | 21.41% | 25.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.80% | 23.47% | 25.86% | 27.84% | 34.97% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 2.93% | 3.51% | 3.41% | 4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.55 | 9.51 | 13.17 | 10.72 | 13.33 |
| מחזור זכאים | 17.62 | 21.22 | 8.93 | 9.26 | 10.93 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 4.99 | 2.33 | 2.51 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.95 | 2.95 | 3.16 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.53 | 8.62 | 10.48 | 13.40 | 17.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.84 | 94.27 | 143.36 | 140.01 | 127.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.60 | 38.39 | 27.70 | 34.05 | 27.39 |
| ימי מלאי | 71.95 | 73.08 | 156.53 | 145.39 | 133.74 |
| ימי אשראי מספקים | 20.72 | 17.20 | 40.88 | 39.43 | 33.39 |
| מחזור תפעולי | 106.56 | 111.47 | 184.23 | 179.44 | 161.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.21 | 25.59 | 25.64 | 25.57 | 21.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.70 | 20.58 | 19.74 | 19.69 | 16.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.51 | 5.01 | 5.91 | 5.87 | 4.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.57 | 5.11 | 4.34 | 4.35 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.50% | 3.32% | 3.84% | 3.65% | 3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.07 | 34.14 | 28.48 | 29.31 | 21.34 |
| מכפיל מכירות | 5.75 | 6.45 | 5.51 | 5.87 | 4.44 |
| מכפיל הון | 16.86 | 13.45 | 13.06 | 13.70 | 10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.58 | 30.10 | 26.07 | 27.37 | 25.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.62 | 24.21 | 20.07 | 21.08 | 20.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.30 | 77.11 | -16.37 | -2.87 | -5.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.86 | 13.45 | 13.06 | 13.70 | 10.07 |
| מכפיל שווי חברה | 18.22 | 19.79 | 19.60 | 20.72 | 17.55 |
| שווי חברה | 19.79B | 21.18B | 17.97B | 19.05B | 15.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.22 | 19.79 | 19.60 | 20.72 | 17.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.17 | 6.70 | 5.83 | 6.18 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.65 | 31.24 | 27.55 | 28.83 | 27.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.94 | 25.13 | 21.21 | 22.21 | 21.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.82 | 6.27 | -0.90 | -0.59 | 2.53 |
| הון עצמי למניה | 33.82 | 46.05 | 39.39 | 39.34 | 43.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 97.90 | 96.01 | 93.35 | 91.90 | 98.02 |
| רווח נקי למניה | 19.01 | 18.15 | 18.07 | 18.39 | 20.41 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.81 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.41 | 1.42 | 1.39 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CHF