Forvia (1FRVIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.63B | 2.61B | 2.46B | 1.39B |
| רווח נקי | -1.46B | -185.20M | 1.44B | 1.11B | 861.70M |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.17B | 1.87B | 1.84B | 1.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.90M | 16.40M | 0 | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | 470.20M | 828.90M | 769.90M | 557.20M | 53.00M |
| יתרת לקוחות | 206.80M | 363.50M | 207.60M | -592.60M | -5.00M |
| מלאי | 28.10M | 443.10M | -135.10M | -176.20M | -203.00M |
| יתרת ספקים | 110.10M | -210.10M | 444.20M | 1.32B | 397.30M |
| הון חוזר אחר | 125.20M | 22.30M | 253.20M | 10.60M | -136.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39B | 800.20M | -1.48B | -1.04B | -790.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -1.80B | -1.52B | -6.25B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -963.50M | -1.12B | -2.14B | -1.20B |
| רכישות, נטו | 35.80M | 236.10M | 350.20M | -961.70M | -638.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.60M | 0 | -4.89B | -66.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 325.90M | 126.30M | 37.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -310.90M | -829.70M | -727.10M | 1.61B | 584.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -985.20M | -636.40M | -889.00M | 3.12B | 1.60B |
| פירעון חוב | -665.50M | -441.00M | -573.90M | 2.20B | 2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 37.50M | 5.90M | 2.80M | 1.22B | 101.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.70M | 0 | -1.10M | -127.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -98.20M | 0 | 0 | -134.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -357.20M | -89.40M | -317.90M | -295.70M | -274.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.91B | 4.50B | 4.27B | 4.20B | 4.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -552.40M | 31.70M | -123.30M | -38.40M | 106.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -592.90M | 226.50M | 102.50M | -704.60M | 1.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.50B | 4.27B | 4.17B | 4.91B | 3.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.91B | 4.50B | 4.27B | 4.20B | 4.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 619.40M | 431.20M | 321.80M | 192.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.63B | 2.61B | 2.46B | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -576.80M | -2.01B | -2.18B | -2.14B | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-EUR