Engie SA (1ENGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.08 | 1.09 | 0.99 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.03 | 1.02 | 0.92 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.04 | 0.18 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | -0.20 | 1.52 | 1.45 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.83B | -70.03B | -68.73B | -83.30B | -95.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 1.66 | 1.51 | 1.77 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.85 | 5.14 | 5.49 | 7.30 | 7.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.95 | 0.99 | 0.84 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.73 | 4.49 | 3.30 | 2.46 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.90 | 1.30 | 1.15 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.75 | 22.42 | 22.58 | 20.55 | 18.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 2.94 | 2.60 | 2.88 | 7.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.08% | 12.31% | 32.99% | 30.97% | 6.46% |
| שיעור EBIT | 13.10% | 11.80% | 11.94% | 6.07% | -1.37% |
| שיעור EBITDA | 19.63% | 18.96% | 18.31% | 12.92% | 4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.10% | 11.80% | 12.23% | 7.39% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.81% | 8.78% | 9.74% | 4.76% | -3.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.99% | 5.32% | 5.56% | 2.67% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.54% | 6.60% | 6.74% | 3.52% | -1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.06% | 60.57% | 57.12% | 56.13% | -4.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.85% | 74.41% | 79.60% | 64.51% | -108.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 2.26% | 2.17% | 1.13% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.72% | 11.61% | 11.88% | 8.28% | 0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.76% | 7.36% | 7.74% | 5.14% | 1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 5.03% | 4.97% | 3.51% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 2.58% | 2.44% | 1.27% | 0.07% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 6.78% | 11.06% | 5.73% | 0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 3.07 | 2.01 | 2.03 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 4.05 | 2.75 | 2.57 | 2.24 |
| מחזור מלאי | 18.65 | 22.12 | 9.77 | 10.67 | 10.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 1.10 | 1.15 | 1.42 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.30 | 13.03 | 24.34 | 16.88 | 8.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.36 | 45.51 | 86.16 | 71.52 | 104.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.11 | 119.08 | 181.39 | 179.40 | 233.71 |
| ימי מלאי | 19.57 | 16.50 | 37.34 | 34.22 | 33.86 |
| ימי אשראי מספקים | 110.33 | 90.08 | 132.57 | 142.10 | 162.80 |
| מחזור תפעולי | 153.68 | 135.58 | 218.73 | 213.62 | 267.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | -0.88 | 5.42 | 5.42 | 3.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | -3.76 | 1.55 | 2.39 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.89 | 3.87 | 3.03 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 4.30 | 0.29 | 0.44 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | -0.19 | 0.97 | 1.15 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | -0.30 | 1.40 | 1.79 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.04 | 0.25 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | -16.79% | 10.12% | 15.02% | 4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 14.74 | 9.22 | 17.46 | 231.46 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.78 | 0.50 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.71 | 1.07 | 1.45 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.23 | -5.96 | 9.88 | 6.66 | 20.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | -25.60 | 2.82 | 2.94 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | -1.75 | 0.10 | 0.01 | -2.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.71 | 1.07 | 1.45 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 7.07 | 5.34 | 6.49 | 15.55 |
| שווי חברה | 122.54B | 96.48B | 72.21B | 69.26B | 60.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 7.07 | 5.34 | 6.49 | 15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.34 | 0.98 | 0.84 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 106.74 | -10.19 | 19.21 | 11.96 | 38.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08 | -43.78 | 5.49 | 5.28 | 7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.71 | 7.86 | 8.33 | 5.95 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 13.21 | 13.09 | 14.25 | 11.01 | 12.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 27.80 | 28.57 | 30.44 | 34.10 | 38.79 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.52 | 1.69 | 0.91 | 0.06 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | -0.05 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.79 | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | -0.46 | 3.20 | 4.52 | -3.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR