דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cadence Design (1CDNS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.73B1.26B1.35B1.24B1.10B
רווח נקי1.11B1.06B1.04B848.95M695.96M
פחת והפחתות233.84M195.02M145.29M135.43M130.70M
מס הכנסה נדחה66.05M0-36.51M-107.61M-43.18M
תגמול מבוסס מניות455.18M391.22M325.61M270.44M210.09M
שינוי בהון החוזר-73.25M-208.98M-98.78M87.55M105.80M
יתרת לקוחות-274.89M-180.29M-11.75M-138.47M2.01M
מלאי-91.03M-82.77M-65.90M-23.07M-39.03M
יתרת ספקים184.90M05.42M113.95M67.36M
הון חוזר אחר107.78M54.08M-26.55M135.14M75.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן-61.92M-172.19M-27.58M7.13M1.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-460.52M-837.12M-412.25M-738.63M-292.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-141.87M-142.54M-102.34M-124.22M-66.88M
רכישות, נטו-429.54M-737.57M-198.35M-613.79M-226.20M
רכישת השקעות-40.90M-4.98M-176.17M-1.00M1.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות140.28M47.98M64.78M366.00K128.00K
פעילויות השקעה אחרות11.50M0-166.00K0-1.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-948.98M1.24B-803.57M-657.05M-643.79M
פירעון חוב01.85B-100.00M300.00M0
הנפקת מניות רגילות145.90M204.24M132.96M105.33M87.77M
רכישה עצמית של מניות רגילות-925.03M-787.76M-700.13M-1.16B-730.28M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-169.84M-23.83M-136.40M99.58M-1.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.00B2.64B1.01B882.33M1.09B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים38.00M-26.80M-7.53M-52.83M-3.70M
שינוי נטו במזומנים357.29M1.64B125.83M-206.62M160.51M
מזומנים בתחילת התקופה2.64B1.01B882.33M1.09B928.43M
מזומנים בסוף התקופה3.00B2.64B1.01B882.33M1.09B
תזרים מזומנים חופשי1.59B1.12B1.25B1.12B1.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.73B1.26B1.35B1.24B1.10B
הוצאות הוניות-141.87M-142.54M-102.50M-124.22M-66.88M

הנתונים מוצגים ב-USD

Cadence Design - תזרים מזומנים