ACM Research (1ACMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.33M | 152.45M | -75.32M | -62.19M | -40.09M |
| רווח נקי | 94.08M | 131.27M | 77.35M | 50.56M | 42.92M |
| פחת והפחתות | 16.33M | 9.97M | 8.09M | 5.37M | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | -14.38M | 5.29M | -13.65M | 4.03M | -1.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.58M | 49.58M | 27.34M | 7.73M | 5.12M |
| שינוי בהון החוזר | -177.83M | -63.07M | -184.59M | -131.94M | -83.40M |
| יתרת לקוחות | -119.35M | -123.28M | -112.07M | -96.93M | -57.13M |
| מלאי | -108.22M | -64.14M | -164.03M | -193.31M | -127.66M |
| יתרת ספקים | 67.85M | 4.73M | 42.34M | 17.50M | 65.21M |
| הון חוזר אחר | -18.11M | 119.62M | 49.17M | 140.80M | 36.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.89M | 19.42M | 10.14M | 2.06M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -390.34M | -11.96M | -6.75M | -265.67M | -11.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.28M | -82.46M | -61.88M | -91.09M | -9.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -484.00K | -100.99M | -51.98M | -177.73M | -1.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.15M | 174.98M | 109.58M | 4.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -335.72M | -3.49M | -2.46M | -426.00K | -559.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 742.49M | 92.48M | 18.53M | 45.87M | 538.77M |
| פירעון חוב | 99.08M | 88.28M | 16.34M | 44.56M | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 657.73M | 0 | 6.14M | 1.31M | 550.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10M | -6.90M | -3.95M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.24M | 11.10M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 765.96M | 411.31M | 183.17M | 248.45M | 563.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.83M | -4.84M | -1.74M | -32.62M | 3.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 354.65M | 228.14M | -65.28M | -314.62M | 491.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.31M | 183.17M | 248.45M | 563.07M | 71.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 765.96M | 411.31M | 183.17M | 248.45M | 563.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.61M | 69.99M | -139.66M | -154.71M | -49.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.33M | 152.45M | -75.32M | -62.19M | -40.09M |
| הוצאות הוניות | -56.28M | -82.46M | -64.34M | -92.52M | -9.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD