אייסאן (ISUNQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.94M | -6.32M | -5.20M | 435.81K | -2.13M |
| רווח נקי | -19.42M | -53.78M | -6.24M | -980.06K | 2.53M |
| פחת והפחתות | 3.71M | 7.73M | 981.98K | 585.69K | 621.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -772.00K | -1.91M | -487.92K | 1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 3.87M | 2.32M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.73M | 1.58M | 2.59M | 1.67M | -3.49M |
| יתרת לקוחות | -9.51M | 2.09M | -10.77M | 832.13K | -5.86M |
| מלאי | 1.04M | -56.00K | -112.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.59M | -247.00K | 9.10M | -188.34K | 2.78M |
| הון חוזר אחר | -1.85M | -207.00K | 4.38M | 1.03M | -409.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.42M | 35.06M | -2.94M | -353.38K | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -806.00K | 1.16M | -36.68M | -65.35K | -4.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -616.00K | -512.00K | -975.55K | -8.12K | -39.61K |
| רכישות, נטו | 169.00K | 1.27M | -35.93M | 0 | -129.14K |
| רכישת השקעות | -359.00K | 0 | -8.07M | -57.23K | -60.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -190.00K | 400.00K | 8.30M | 0 | 224.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.75M | 8.38M | 43.42M | 232.76K | 1.92M |
| פירעון חוב | 40.00K | 688.00K | 6.61M | 377.41K | 1.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.71M | 14.42M | 16.45M | 173.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -673.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.60K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.73M | 21.03M | -318.40K | 273.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 5.46M | 2.24M | 699.15K | 95.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.99M | 3.21M | 1.54M | 603.22K | -217.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.46M | 2.24M | 699.00K | 95.93K | 313.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 5.46M | 2.24M | 699.15K | 95.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.56M | -6.83M | -6.17M | 427.69K | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.94M | -6.32M | -5.20M | 435.81K | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -616.00K | -512.00K | -976.00K | -8.12K | -39.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD