אינבסטאר הולדינג (ISTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.22M | 15.93M | 26.25M | 42.75M | 33.48M |
| רווח נקי | 22.90M | 20.25M | 16.68M | 35.71M | 8.00M |
| פחת והפחתות | 2.79M | 3.10M | 3.78M | 4.44M | 4.99M |
| מס הכנסה נדחה | -349.00K | 659.00K | -350.00K | -655.00K | -547.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.98M | 1.96M | 1.99M | 2.11M | 1.74M |
| שינוי בהון החוזר | -3.02M | -635.00K | 6.70M | -2.43M | -1.68M |
| יתרת לקוחות | 135.00K | -57.00K | -518.00K | -1.39M | 2.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.16M | -578.00K | 7.22M | -1.04M | -4.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.09M | -9.40M | -2.55M | 3.58M | 20.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.91M | 90.07M | -73.49M | -350.99M | 53.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -506.00K | -1.07M | -1.06M | -3.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -596.00K | 0 | 8.11M |
| רכישת השקעות | -86.74M | -60.67M | -126.77M | -193.97M | -256.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.51M | 60.28M | 174.99M | 63.33M | 225.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.29M | 90.97M | -120.04M | -219.29M | 79.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.27M | -110.08M | 38.99M | 251.46M | -25.21M |
| פירעון חוב | 48.79M | -196.17M | -151.00M | 309.45M | -42.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.29M | -305.00K | -3.03M | -10.54M | -6.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.76M | -3.97M | -3.84M | -3.55M | -3.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 37.47M | 90.37M | 196.86M | -43.90M | 26.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.51M | 27.92M | 32.01M | 40.26M | 97.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.58M | -4.09M | -8.25M | -56.78M | 61.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.92M | 32.01M | 40.26M | 97.04M | 35.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.51M | 27.92M | 32.01M | 40.26M | 97.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.83M | 15.42M | 25.18M | 41.69M | 30.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.22M | 15.93M | 26.25M | 42.75M | 33.48M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -506.00K | -1.07M | -1.06M | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD