Ispecimen (ISPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24M | -8.26M | -5.81M | -5.82M | -10.67M |
| רווח נקי | -10.49M | -12.50M | -11.10M | -10.25M | -8.96M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 2.29M | 2.12M | 1.21M | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.27K | 249.68K | 459.67K | 678.61K | 622.06K |
| שינוי בהון החוזר | 2.11M | -502.67K | 2.59M | 2.35M | -5.28M |
| יתרת לקוחות | 1.34M | -397.40K | 820.61K | 709.18K | -2.68M |
| מלאי | 45.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.24M | 272.12K | 1.47M | 1.63M | -959.75K |
| הון חוזר אחר | -507.94K | -377.39K | 302.39K | 18.61K | -1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.45M | 2.19M | 127.75K | 190.22K | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | 1.98M | -7.23M | -3.19M | -1.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.00 | -31.55K | -19.48K | -215.50K | -2.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 4.00M | -460.93K | -13.04M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.15M | 10.56M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -678.29K | -4.73M | -2.98M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.24M | 5.82M | 70.89K | -3.42M | 38.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.50M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.24M | 1.89M | 0 | 0 | 41.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.93M | 70.89K | 78.64K | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 1.88M | 2.34M | 15.31M | 27.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.00M | -465.26K | -12.97M | -12.43M | 27.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88M | 2.34M | 15.31M | 27.74M | 695.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 1.88M | 2.34M | 15.31M | 27.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.24M | -8.32M | -10.55M | -9.01M | -11.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24M | -8.26M | -5.81M | -5.82M | -10.67M |
| הוצאות הוניות | -454.00 | -56.55K | -4.74M | -3.19M | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD