איריתם טכנולוג'יז (IRTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.86M | 3.39M | -50.10M | -23.01M | -37.75M |
| רווח נקי | -44.55M | -113.29M | -123.41M | -116.16M | -101.36M |
| פחת והפחתות | 26.48M | 25.78M | 22.14M | 19.61M | 16.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 88.28M | 75.98M | 77.20M | 57.74M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.70M | -99.12M | -102.05M | -65.51M | -46.23M |
| יתרת לקוחות | -95.43M | -91.92M | -81.19M | -61.84M | -53.57M |
| מלאי | -8.51M | -224.00K | 979.00K | -5.11M | -4.96M |
| יתרת ספקים | 28.04M | 0 | -1.97M | -2.99M | 6.14M |
| הון חוזר אחר | -15.80M | -6.97M | -19.86M | 4.43M | 6.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.35M | 114.04M | 76.00M | 81.30M | 93.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.06M | -122.98M | -1.21M | -52.43M | 105.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.34M | -33.94M | -40.42M | -29.83M | -28.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -468.41M | -175.24M | -167.29M | -188.57M | -122.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.70M | 101.20M | 206.50M | 165.97M | 255.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.61M | 511.38M | 8.82M | 26.72M | -28.58M |
| פירעון חוב | 0 | 619.84M | 0 | 13.53M | -11.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.61M | 8.47M | 0 | 0 | 8.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -91.93M | 8.82M | 13.18M | -25.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.01M | 427.96M | 36.17M | 78.83M | 127.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -6.00K | -169.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -183.59M | 391.78M | -42.66M | -48.73M | 38.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.60M | 36.17M | 78.83M | 127.56M | 88.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.01M | 427.96M | 36.17M | 78.83M | 127.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.52M | -45.55M | -90.53M | -52.84M | -65.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.86M | 3.39M | -50.10M | -23.01M | -37.75M |
| הוצאות הוניות | -46.34M | -48.94M | -40.42M | -29.83M | -28.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD